Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
46.85
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29.05.2026
BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.20 EUR | 508.97 | 1.13 | 10.42 | +10.37% | +1.42% | -8.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "460" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.53% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -8.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 481.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 508.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.47% | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.20 EUR | 508.97 | 73.00 | 140.00 | 1.23 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| CITIC LTD HK0267001375 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 828’667.26 | 908’181.64 | 995’945.68 | 1’093’947.61 | 1’085’907.00 |
| Dividende | 5.13 | 5.65 | 6.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.78 | 33.11 | 37.14 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 284’318.95 | 315’068.54 | 351’344.37 | 402’220.67 | 394’489.00 |
| EBITDA in Mio. | 354’963.05 | 396’449.28 | 445’967.03 | 534’212.79 | 569’976.00 |
| Gewinn in Mio. | 276’496.78 | 305’513.87 | 340’807.01 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276’496.78 | 305’513.87 | 340’807.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301’270.35 | 334’414.98 | 374’545.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306’043.18 | 340’087.98 | 375’960.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.24 | 29.60 | 33.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 471’212.88 | 522’018.15 | 590’395.81 | 620’392.00 | 644’498.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -177’817.09 | -197’809.81 | -201’049.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319’078.29 | 357’966.81 | 415’607.31 | 461’571.00 | 460’824.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62’647.73 | -61’125.77 | -66’499.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 34.62 | 39.31 | 43.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 196’802.89 | 233’725.26 | 292’255.97 | 379’575.56 | 352’233.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.48 | 25.16 | 33.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 150.78 | 177.08 | 198.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53’573.99 | -167’504.51 | -298’138.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114’533.02 | 127’138.64 | 96’532.95 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’664.08 | 126’113.05 | 126’723.98 | 117’318.98 | 108’591.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184’994.25 | 202’875.75 | 204’272.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’367’513.06 | 1’584’013.95 | 1’830’326.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’259’068.15 | 2’513’576.31 | 2’818’054.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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