Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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20.12.2024
BRX
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.68 EUR | 477 | 1.02 | 12.9 | +11.88% | +1.22% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "406.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 417.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 477 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.41% | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 47 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.68 EUR | 477.00 | -3.00 | 170.00 | 1.06 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 658’561.10 | 716’189.66 | 839’287.44 | |
| Dividende | 4.07 | 4.58 | 4.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 0.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.57 | 25.04 | 29.96 | |
| KGV | 11.72 | |||
| EBIT in Mio. | 219’764.42 | 247’638.87 | 294’607.64 | |
| EBITDA in Mio. | 263’222.57 | 292’273.50 | 371’484.02 | |
| Gewinn in Mio. | 214’916.02 | 235’843.22 | 277’781.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216’024.88 | 236’989.14 | 277’781.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239’410.45 | 266’862.65 | 326’699.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 232’256.39 | 260’374.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.04 | 22.25 | 28.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 348’446.33 | 385’055.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109’808.26 | -115’293.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 252’342.67 | 289’844.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96’240.08 | -85’825.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.24 | 29.37 | 40.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 198’916.71 | 239’095.76 | 277’189.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.91 | 23.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 104.07 | 121.79 | 162.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53’433.54 | -169’955.98 | -607’294.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60’149.12 | 63’208.91 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’521.24 | 55’751.13 | 51’666.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141’251.64 | 151’889.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 980’776.89 | 1’119’058.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’745’330.74 | 1’937’399.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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