Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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21:57:09
BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.62 EUR | 545.82 | 1.14 | 10.68 | +10.85% | +1.34% | -6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "514" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.59% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 510.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 545.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.12% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.62 EUR | 545.82 | 71.00 | 130.00 | 1.26 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGRICULTURAL BANK CNE100000Q43 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 914’371.30 | 999’056.96 | |
| Dividende | 5.71 | 6.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 33.72 | 37.89 | |
| KGV | 11.72 | ||
| EBIT in Mio. | 320’152.78 | 353’627.86 | |
| EBITDA in Mio. | 396’626.24 | 442’863.42 | |
| Gewinn in Mio. | 310’540.10 | 346’714.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310’540.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341’494.30 | 382’175.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347’276.64 | 376’888.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.15 | 33.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 528’372.19 | 593’453.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157’123.90 | -173’791.72 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 352’693.74 | 424’070.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’430.37 | -58’583.88 | |
| Cashflow/Aktie | 39.65 | 43.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 252’726.02 | 320’830.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 24.77 | 32.66 | |
| Buchwert/Aktie | 200.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -380’189.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137’518.67 | 88’175.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104’647.44 | 110’692.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203’324.88 | 204’796.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’606’879.23 | 1’888’165.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’517’515.73 | 2’872’445.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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