Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.55 EUR | 585.81 | 0.91 | 14.25 | +12.03% | +0.99% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "511.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 473.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 585.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.5% | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.55 EUR | 585.81 | 10.00 | 171.00 | 1.14 | 0.85 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.85 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 722’300.52 | 851’704.39 | 916’297.58 | |
| Dividende | 4.50 | 5.77 | 4.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 0.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.10 | 31.96 | 34.44 | |
| KGV | 11.72 | |||
| EBIT in Mio. | 247’786.01 | 309’142.91 | 310’298.23 | |
| EBITDA in Mio. | 305’213.40 | 376’737.62 | 458’674.77 | |
| Gewinn in Mio. | 240’702.60 | 297’109.51 | 311’527.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241’674.09 | 298’455.48 | 311’527.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270’072.23 | 332’637.23 | 330’388.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’092.07 | 327’857.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.47 | 28.92 | 30.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390’750.54 | 471’355.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141’687.99 | -129’777.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 303’235.29 | 361’245.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96’304.59 | -70’160.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.66 | 37.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 212’613.61 | 273’381.13 | 237’687.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.91 | 30.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 124.31 | 168.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’327.90 | -297’277.04 | -823’236.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79’024.90 | 70’054.54 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90’143.44 | 92’223.15 | 122’257.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’155.88 | 167’682.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’163’310.41 | 1’552’407.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’987’844.05 | 2’439’168.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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