Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
72.38
EUR
0.32
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0.44 %
12.11.2025
BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 EUR | 757.23 | 0.92 | 16.94 | +14.77% | +0.85% | -1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "608" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.77% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 618.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 757.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.4% | |
| KGV | 16.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 EUR | 757.23 | 37.00 | 157.00 | 1.19 | 0.83 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.83 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGRICULTURAL BANK CNE100000Q43 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 819’408.35 | 893’835.31 | 1’017’487.54 | 1’076’543.00 | |
| Dividende | 5.13 | 5.85 | 4.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 30.81 | 34.29 | 36.03 | ||
| KGV | 14.20 | ||||
| EBIT in Mio. | 300’099.88 | 335’336.27 | 366’056.02 | 430’617.00 | |
| EBITDA in Mio. | 359’061.32 | 403’338.21 | 485’821.77 | 538’272.00 | |
| Gewinn in Mio. | 375’515.23 | 393’477.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 288’125.94 | 320’470.94 | 387’972.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315’781.91 | 352’463.81 | 394’682.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318’343.00 | 356’441.52 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.38 | 31.15 | 36.82 | 43.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 463’251.45 | 511’062.87 | 588’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155’709.78 | -152’572.24 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 336’721.89 | 378’611.75 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62’183.69 | -73’522.78 | |||
| Cashflow/Aktie | 37.17 | 43.27 | 58.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 247’190.38 | 275’354.58 | 314’535.27 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 25.73 | 31.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 153.02 | 174.35 | 106.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -151’409.06 | -279’518.07 | -788’382.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78’206.77 | 66’988.33 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98’884.66 | 103’547.43 | 136’776.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170’324.56 | 167’189.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’375’391.41 | 1’575’680.27 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’245’756.64 | 2’482’520.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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