Terex Aktie 578002 / US8807791038
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Terex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.86 EUR | 3.32 | 1.32 | 7.63 | +8.67% | +1.39% | +4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEREX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.74% | |
| KGV | 7.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.86 EUR | 3.32 | 160.00 | 230.00 | 1.51 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terex Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Terex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’321.43 | 5’552.85 | 5’828.45 |
| Dividende | 0.67 | 0.69 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.33 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 5.57 | 6.62 |
| KGV | 10.97 | 9.23 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 552.68 | 625.40 | 695.70 |
| EBITDA in Mio. | 676.77 | 738.81 | 785.89 |
| Gewinn in Mio. | 312.18 | 369.28 | 432.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312.18 | 369.28 | 432.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.24 | 449.20 | 519.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.11 | 427.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 5.57 | 6.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 5.22 | 6.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’115.95 | 1’221.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.67 | -123.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 496.75 | 457.49 | 522.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.53 | -146.80 | |
| Cashflow/Aktie | 6.61 | 5.94 | 7.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 395.79 | 383.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.96 | 5.20 | |
| Buchwert/Aktie | 31.62 | 36.18 | 40.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’940.59 | 1’713.68 | 1’526.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.48 | 115.05 | 103.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.66 | 598.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’043.78 | 2’301.98 | 2’455.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’700.70 | 5’753.23 | 5’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terex Corp. Aktie Analysen
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