Terex Aktie 578002 / US8807791038
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25.04.2025
BTT
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Terex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.92 EUR | 2.22 | 1.54 | 5.46 | +6.39% | +2.05% | -8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEREX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.92 EUR | 2.22 | 159.00 | 286.00 | 1.33 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terex Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Terex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’281.69 | 5’506.03 | 5’791.65 |
| Dividende | 0.68 | 0.70 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.95 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 4.45 | 5.31 | 6.45 |
| KGV | 8.08 | 6.78 | 5.58 |
| EBIT in Mio. | 540.38 | 604.90 | 679.68 |
| EBITDA in Mio. | 634.57 | 706.82 | 769.08 |
| Gewinn in Mio. | 293.89 | 353.34 | 424.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 293.89 | 353.34 | 424.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 352.86 | 430.09 | 503.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 366.24 | 427.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.45 | 5.31 | 6.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 5.00 | 6.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’174.34 | 1’262.09 | 1’518.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.28 | -121.28 | -117.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 451.98 | 448.07 | 1’335.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.78 | -285.18 | -635.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 404.11 | 323.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.91 | 4.51 | |
| Buchwert/Aktie | 31.47 | 34.98 | 39.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’936.79 | 1’771.01 | 1’432.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.43 | 113.06 | 117.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 563.86 | 591.71 | 583.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’816.14 | 1’991.11 | 1’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’486.66 | 5’572.43 | 4’239.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terex Corp. Aktie Analysen
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