Terex Aktie 578002 / US8807791038
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09.07.2025
BTT
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Terex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.09 EUR | 3.22 | 1.35 | 7.49 | +8.79% | +1.35% | +5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEREX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.55% | |
| KGV | 7.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.09 EUR | 3.22 | 159.00 | 232.00 | 1.56 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terex Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Terex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’303.22 | 5’544.98 | 5’853.53 |
| Dividende | 0.67 | 0.68 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.34 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 5.56 | 6.64 |
| KGV | 10.96 | 9.20 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 548.79 | 624.39 | 694.24 |
| EBITDA in Mio. | 689.20 | 741.71 | 788.44 |
| Gewinn in Mio. | 309.05 | 369.56 | 434.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309.05 | 369.56 | 434.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.43 | 449.70 | 521.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.37 | 440.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.67 | 5.56 | 6.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 5.21 | 6.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’152.30 | 1’249.44 | 1’427.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.75 | -122.75 | -120.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 501.48 | 465.18 | 522.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -346.70 | -309.47 | -635.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 5.81 | 7.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 400.80 | 388.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.96 | 5.20 | |
| Buchwert/Aktie | 31.72 | 36.28 | 40.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’935.78 | 1’708.30 | 1’528.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.91 | 115.01 | 103.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 572.20 | 588.08 | 580.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’042.07 | 2’315.58 | 2’579.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’704.53 | 5’763.40 | 5’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terex Corp. Aktie Analysen
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