Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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0.68 %
06.08.2026
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.47 | 1.58 | 11.25 | +14% | +3.77% | +2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "2710.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.19% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2794.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOSOH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.47 | -84.00 | 352.00 | 0.40 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUPREME INDUSTRIES INE195A01028 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’118’772.63 | 1’137’109.45 | 1’186’341.67 | 1’248’800.00 | 1’286’000.00 |
| Dividende | 103.33 | 110.00 | 116.88 | 132.50 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.06 % | 4.31 % | 4.89 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 203.87 | 217.95 | 239.26 | 252.50 | 285.30 |
| KGV | 13.30 | 12.44 | 11.33 | 10.73 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 109’731.81 | 116’964.48 | 127’767.35 | 132’300.00 | 144’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 158’166.81 | 168’360.59 | 181’406.72 | 202’400.00 | 216’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 61’939.83 | 65’238.78 | 71’210.28 | 73’000.00 | 81’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’802.83 | 69’549.68 | 77’116.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113’818.82 | 120’608.42 | 131’357.93 | 135’500.00 | 147’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111’994.90 | 116’012.63 | 126’077.25 | 135’000.00 | 147’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.81 | 216.78 | 243.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294’698.20 | 309’765.20 | 325’381.00 | 328’700.00 | 346’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’487.17 | -77’961.67 | -81’570.17 | -89’900.00 | -79’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’186.33 | 117’314.83 | 122’110.50 | 138’000.00 | 151’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’012.00 | -37’842.00 | -34’341.67 | -45’650.00 | -58’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 411.34 | 412.56 | 452.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’069.19 | 39’184.11 | 46’409.01 | 48’100.00 | 71’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.20 | 144.00 | 178.23 | 165.20 | 249.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’772.64 | 2’876.09 | 2’994.67 | 3’120.00 | 3’259.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 104’610.20 | 109’269.84 | 116’036.12 | 115’450.00 | 94’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’000.00 | 25’000.00 | 26’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76’943.60 | 77’253.60 | 81’563.60 | 100’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180’357.80 | 187’436.20 | 192’690.20 | 196’400.00 | 201’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 867’339.67 | 900’019.83 | 936’483.33 | 901’500.00 | 935’550.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’491’728.83 | 1’538’027.67 | 1’594’467.67 | 1’604’550.00 | 1’649’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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