Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.27 | 1.61 | 11.32 | +14.68% | +3.58% | +2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "2794.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2512.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOSOH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.27 | -96.00 | 323.00 | 0.36 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’090’322.00 | 1’115’212.14 | 1’168’606.60 | |
| Dividende | 101.43 | 105.71 | 109.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.71 % | 3.83 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 202.09 | 216.80 | 232.04 | 229.70 |
| KGV | 14.09 | 13.13 | 12.27 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 109’569.43 | 117’040.00 | 125’887.80 | 119’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 156’485.86 | 166’177.86 | 177’390.80 | 185’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 61’528.74 | 65’197.27 | 69’792.80 | 65’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’375.60 | 69’290.45 | 73’614.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113’824.14 | 120’868.00 | 130’632.60 | 124’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110’893.80 | 116’375.20 | 125’690.75 | 123’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.19 | 225.79 | 246.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 292’847.75 | 304’956.50 | 318’826.25 | 282’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76’404.60 | -75’714.00 | -77’024.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92’103.60 | 119’337.80 | 118’932.60 | 139’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’474.40 | -39’730.40 | -33’130.00 | |
| Cashflow/Aktie | 472.70 | 436.00 | 452.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29’661.50 | 44’480.25 | 49’586.25 | 64’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 195.05 | 186.20 | 210.75 | 226.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’720.12 | 2’828.84 | 2’943.65 | 2’967.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 108’173.94 | 110’098.90 | 119’453.74 | 67’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’000.00 | 25’000.00 | 26’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75’943.60 | 75’253.60 | 76’563.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’797.25 | 182’345.25 | 185’637.75 | 163’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 868’727.60 | 902’223.80 | 940’340.00 | 851’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’471’314.60 | 1’513’833.20 | 1’571’801.20 | 1’447’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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