Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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1.59 %
23.12.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 1.99 | 10.1 | +15.64% | +4.44% | +2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "2254.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.06% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2254.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 | -116.00 | 284.00 | 0.43 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’042’376.88 | 1’074’738.95 | 1’115’469.01 | 1’144’150.00 | 1’181’550.00 |
| Dividende | 100.00 | 106.67 | 116.00 | 127.50 | 132.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.53 % | 4.92 % | 5.41 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 129.86 | 205.99 | 231.13 | 255.20 | 278.25 |
| KGV | 18.15 | 11.44 | 10.20 | 9.23 | 8.47 |
| EBIT in Mio. | 99’339.92 | 109’992.97 | 121’656.59 | 128’000.00 | 137’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 141’356.08 | 158’584.14 | 172’775.99 | 196’400.00 | 210’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 40’578.28 | 62’141.20 | 68’635.98 | 72’200.00 | 78’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’494.95 | 62’472.75 | 72’725.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’634.64 | 111’139.63 | 123’118.14 | 130’450.00 | 140’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’740.28 | 115’516.93 | 123’134.57 | 129’950.00 | 139’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.47 | 202.74 | 246.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 284’136.50 | 297’343.50 | 310’783.25 | 302’800.00 | 318’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92’058.00 | -77’038.00 | -82’704.25 | -89’100.00 | -94’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’433.00 | 120’598.75 | 123’302.25 | 143’700.00 | 146’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’475.25 | -55’526.25 | -41’658.00 | -45’500.00 | -48’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.26 | 387.16 | 452.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’880.30 | 52’749.78 | 46’937.62 | 54’600.00 | 51’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 64.13 | 177.97 | 160.50 | 192.20 | 183.65 |
| Buchwert/Aktie | 2’582.61 | 2’728.01 | 2’850.29 | 3’047.20 | 3’192.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’277.15 | 87’792.63 | 93’702.51 | 81’500.00 | 75’750.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’600.00 | 25’200.00 | 26’800.00 | 26’900.00 | 28’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’332.00 | 76’182.00 | 83’698.67 | 100’000.00 | 110’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176’902.25 | 177’967.25 | 183’163.25 | 174’800.00 | 180’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 797’808.25 | 814’350.75 | 846’278.25 | 837’700.00 | 872’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’334’721.00 | 1’366’612.75 | 1’414’990.00 | 1’429’350.00 | 1’477’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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