TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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14:19:01
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.96 EUR | 21.27 | 3.32 | 6.53 | +17.42% | +4.27% | +10.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "31.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.96 EUR | 21.27 | 120.00 | 178.00 | 1.61 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’624.66 | 48’420.23 | 49’093.00 | 47’180.00 |
| Dividende | 1.44 | 1.80 | 1.99 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 5.69 % | 6.31 % | 6.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 5.52 | 6.04 | 6.68 |
| KGV | 7.22 | 5.72 | 5.23 | 4.72 |
| EBIT in Mio. | 3’290.20 | 4’004.01 | 4’154.00 | 4’538.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’803.11 | 6’706.58 | 6’370.67 | 7’272.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’151.93 | 2’752.70 | 3’017.50 | 3’341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’179.48 | 2’726.57 | 2’992.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’925.68 | 3’766.99 | 4’117.50 | 4’641.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’921.66 | 3’810.40 | 4’228.00 | 4’641.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.38 | 5.50 | 6.09 | 6.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’951.20 | 10’021.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’900.74 | -3’043.81 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’278.14 | 4’733.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’049.44 | -1’247.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.84 | 8.43 | 11.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’045.45 | 2’531.20 | 2’144.40 | 2’203.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 3.37 | 4.65 | |
| Buchwert/Aktie | 40.17 | 44.30 | 48.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’547.78 | 3’925.80 | 20’626.50 | 19’703.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’804.00 | 8’404.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’546.62 | 2’629.74 | 2’986.20 | 3’052.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’704.16 | 4’914.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’066.07 | 22’100.19 | 24’246.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’015.45 | 70’493.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 12:44 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 09:58 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:52 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09:49 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.02.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.02.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |