TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
29.80
EUR
-1.16
EUR
-3.75 %
11.07.2025
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.98 EUR | 16.85 | 2.79 | 4.86 | +8.18% | +5.38% | +2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "27.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.98 EUR | 16.85 | 144.00 | 243.00 | 1.76 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’696.58 | 47’477.11 | 50’186.43 | 52’409.92 | 55’152.55 |
| Dividende | 1.39 | 1.72 | 1.96 | 2.08 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 5.66 % | 6.42 % | 6.84 % | 9.19 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 5.57 | 6.40 | 7.85 | 8.94 |
| KGV | 6.96 | 5.47 | 4.76 | 3.88 | 3.41 |
| EBIT in Mio. | 3’329.45 | 4’060.24 | 4’592.52 | 5’268.38 | 5’801.74 |
| EBITDA in Mio. | 5’773.19 | 6’584.48 | 7’299.66 | 7’384.60 | 8’266.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’151.08 | 2’754.04 | 3’194.35 | 3’925.25 | 4’463.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’218.98 | 2’836.42 | 3’269.72 | 3’813.00 | 4’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’907.63 | 3’691.40 | 4’267.96 | 5’092.50 | 5’672.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’156.81 | 3’898.53 | 4’525.66 | 5’452.00 | 5’672.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.47 | 5.62 | 6.48 | 7.85 | 8.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’215.57 | 10’344.57 | 11’315.00 | 12’072.00 | 12’866.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’824.88 | -2’819.88 | -3’053.00 | -3’118.00 | -2’888.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’057.29 | 4’971.88 | 5’587.86 | 6’490.00 | 7’509.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’172.20 | -1’646.90 | -1’375.75 | -2’071.00 | -3’549.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.33 | 8.99 | 10.46 | 12.83 | 15.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’060.83 | 1’866.93 | 2’389.97 | 2’811.16 | 3’071.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 3.89 | 5.02 | 5.88 | |
| Buchwert/Aktie | 37.55 | 41.71 | 48.49 | 62.65 | 60.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’813.60 | 21’725.14 | 21’305.58 | 18’884.33 | 19’477.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’058.00 | 3’283.67 | 3’528.33 | 4’502.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’639.32 | 2’572.40 | 2’661.64 | 3’184.25 | 4’110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’101.05 | 5’181.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’207.46 | 21’372.50 | 23’642.46 | 27’079.67 | 30’115.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’902.38 | 68’241.56 | 70’605.78 | 73’820.50 | 70’876.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 03.07.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 03.07.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 02.07.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 18.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.05.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |