TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
29.50
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1.72 %
14:14:17
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 16.77 | 4.21 | 5.36 | +17.34% | +5.22% | +2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "26.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 16.77 | 159.00 | 172.00 | 1.71 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’476.33 | 45’553.80 | 48’446.52 | 50’703.00 | 51’801.00 |
| Dividende | 1.07 | 1.53 | 1.85 | 2.06 | 2.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 5.29 % | 6.41 % | 7.13 % | 8.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 4.70 | 5.77 | 7.60 | 7.68 |
| KGV | 8.61 | 6.14 | 5.00 | 3.80 | 3.76 |
| EBIT in Mio. | 2’687.66 | 3’554.54 | 4’216.43 | 5’105.18 | 5’046.53 |
| EBITDA in Mio. | 5’352.09 | 6’273.82 | 7’098.32 | 7’577.83 | 7’797.13 |
| Gewinn in Mio. | 1’564.64 | 2’327.08 | 2’866.67 | 3’786.84 | 3’823.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’719.28 | 2’338.32 | 2’869.70 | 4’139.00 | 4’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’182.11 | 3’153.45 | 3’875.55 | 4’638.77 | 5’081.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’209.16 | 3’120.31 | 3’920.29 | 4’639.00 | 5’081.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 4.63 | 5.73 | 7.59 | 7.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’391.63 | 9’275.25 | 10’515.88 | 11’896.00 | 12’728.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’878.22 | -2’656.45 | -2’907.02 | -3’024.00 | -2’570.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’521.28 | 4’574.18 | 4’788.30 | 5’605.50 | 6’745.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’933.75 | -1’280.98 | -1’596.82 | -2’935.00 | -3’388.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 8.48 | 9.32 | 14.32 | 15.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’182.80 | 2’204.30 | 2’729.17 | 2’670.25 | 2’853.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 3.90 | 4.13 | 4.89 | |
| Buchwert/Aktie | 37.02 | 40.72 | 44.95 | 51.81 | 57.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’163.00 | 19’256.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’564.00 | 4’885.50 | 5’258.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’659.60 | 2’479.36 | 2’605.89 | 3’170.00 | 3’843.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’558.55 | 4’609.29 | 4’852.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’514.22 | 20’262.25 | 22’378.52 | 26’882.00 | 28’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’845.96 | 67’780.20 | 70’164.65 | 71’942.00 | 68’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 26.11.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 29.10.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. |