TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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14:08:11
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.72 EUR | 17.2 | 2.83 | 4.86 | +8.34% | +5.4% | +4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "27.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.72 EUR | 17.20 | 151.00 | 242.00 | 1.78 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’256.47 | 47’206.40 | 49’792.16 | 51’062.31 | 53’006.79 |
| Dividende | 1.32 | 1.71 | 1.95 | 2.13 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 5.79 % | 6.60 % | 7.20 % | 8.92 % |
| Gewinn/Aktie | 3.91 | 5.38 | 6.27 | 7.58 | 8.54 |
| KGV | 7.57 | 5.50 | 4.72 | 3.91 | 3.47 |
| EBIT in Mio. | 3’074.71 | 3’943.41 | 4’499.11 | 5’082.75 | 5’514.98 |
| EBITDA in Mio. | 5’577.44 | 6’538.68 | 7’282.60 | 7’209.00 | 8’019.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’941.04 | 2’662.60 | 3’124.11 | 3’784.25 | 4’250.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’981.56 | 2’721.58 | 3’214.76 | 3’759.33 | 4’414.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’633.02 | 3’567.26 | 4’165.97 | 4’915.25 | 5’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’766.19 | 3’717.40 | 4’386.61 | 5’215.67 | 5’411.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 5.34 | 6.29 | 7.57 | 8.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’974.00 | 10’217.00 | 11’202.17 | 12’025.00 | 12’866.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’934.41 | -2’867.10 | -3’076.75 | -3’111.00 | -2’905.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’541.05 | 4’984.95 | 5’508.66 | 6’357.00 | 7’339.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’624.60 | -1’432.80 | -1’761.00 | -2’457.00 | -3’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.83 | 8.21 | 8.84 | 6.53 | 15.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’564.49 | 1’903.07 | 2’428.59 | 2’825.32 | 3’084.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.95 | 4.86 | 5.62 | |
| Buchwert/Aktie | 37.08 | 41.15 | 45.73 | 59.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’745.66 | 22’153.81 | 21’702.93 | 18’593.00 | 18’783.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’587.00 | 4’925.50 | 5’292.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’695.16 | 2’619.59 | 2’690.74 | 3’114.00 | 3’977.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’785.51 | 4’995.16 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’905.85 | 20’976.44 | 23’297.44 | 26’638.33 | 29’801.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’649.70 | 68’218.10 | 70’524.11 | 72’722.00 | 69’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 28.07.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.07.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 25.07.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 25.07.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 25.07.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 03.07.25 | TRATON Buy | Warburg Research |