TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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13:39:02
BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 EUR | 4.16 | 2.84 | 4.57 | +10.15% | +2.81% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "6.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 EUR | 4.16 | 59.00 | 246.00 | 1.63 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’285.54 | 25’778.00 | |||
| Dividende | 0.27 | 0.29 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 3.21 % | 4.04 % | 3.65 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 1.96 | |||
| KGV | 6.57 | 4.98 | 4.27 | 4.05 | 3.78 |
| EBIT in Mio. | 1’767.76 | 1’881.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’715.00 | 2’789.50 | |||
| Gewinn in Mio. | 927.00 | 996.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 927.00 | 996.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’451.00 | 1’561.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’451.00 | 1’561.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.40 | 1.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’087.50 | 2’410.00 | 2’520.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’025.00 | -988.00 | -967.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’403.00 | -1’045.00 | -951.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.92 | 3.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 847.50 | 888.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 1.40 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.82 | 4.71 | 5.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -320.00 | -1’081.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 980.57 | 980.57 | 980.00 | 942.00 | 960.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’078.00 | 1’085.00 | 1’126.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’447.00 | 3’036.00 | 3’697.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’122.20 | 18’896.60 | 19’649.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 08.06.26 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 18.05.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 14.05.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.04.26 | TUI Overweight | Barclays Capital |