TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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-1.90%
22.01.2025
BRX
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.87 EUR | 4.08 | 1.68 | 5.7 | +9.58% | +0% | -9.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "8.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.87 EUR | 4.08 | -5.00 | 308.00 | 1.21 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’482.35 | 25’356.60 | 26’254.52 | 28’207.82 | 29’202.49 |
| Dividende | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.50 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.73 % | 2.47 % | 6.32 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.39 | 1.54 | 1.65 | 1.84 |
| KGV | 6.38 | 5.66 | 5.09 | 4.75 | 4.26 |
| EBIT in Mio. | 1’420.19 | 1’526.39 | 1’591.98 | 1’691.59 | 1’893.66 |
| EBITDA in Mio. | 2’263.36 | 2’371.59 | 2’476.96 | 2’345.19 | 2’232.39 |
| Gewinn in Mio. | 651.55 | 738.55 | 818.19 | 837.67 | 934.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 651.55 | 738.55 | 818.19 | 837.67 | 934.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’005.01 | 1’134.74 | 1’239.24 | 1’369.79 | 1’515.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 999.84 | 1’130.61 | 1’235.68 | 1’378.00 | 1’515.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.39 | 1.56 | 1.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’007.00 | 2’101.00 | 2’251.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -826.00 | -855.00 | -885.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’281.04 | 1’379.09 | 1’479.69 | 1’645.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’339.00 | -900.00 | -300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.63 | 2.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 465.55 | 572.72 | 663.15 | 749.25 | 1’000.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.96 | 1.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.82 | 3.98 | 5.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’448.73 | 1’074.48 | 681.50 | -219.13 | -1’201.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 806.37 | 827.08 | 851.06 | 801.78 | 783.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’133.00 | 1’173.00 | 1’189.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’814.35 | 2’480.89 | 3’186.12 | 3’947.00 | 4’540.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’112.03 | 17’491.87 | 18’102.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 17.01.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.09.24 | TUI Neutral | UBS AG |