TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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12.12.2025
BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 EUR | 4.92 | 2.29 | 5.36 | +8.25% | +4.02% | +16.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "8.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 EUR | 4.92 | 46.00 | 323.00 | 1.28 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
|
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’824.08 | 25’546.43 | 26’215.95 | 26’971.53 | 27’162.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.83 % | 3.69 % | 3.78 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.56 | 1.74 | 1.92 | 2.04 |
| KGV | 5.89 | 5.25 | 4.71 | 4.28 | 4.03 |
| EBIT in Mio. | 1’524.88 | 1’639.67 | 1’761.05 | 1’941.19 | 1’966.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’412.81 | 2’566.99 | 2’731.88 | 2’885.70 | 2’843.50 |
| Gewinn in Mio. | 770.42 | 868.29 | 990.28 | 1’022.49 | 1’033.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 770.42 | 868.29 | 990.28 | 1’022.49 | 1’033.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’152.36 | 1’285.87 | 1’432.71 | 1’638.75 | 1’639.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’141.21 | 1’270.37 | 1’418.50 | 1’520.00 | 1’639.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.55 | 1.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’995.25 | 8’314.58 | 10’656.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’055.00 | -1’024.00 | -1’005.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’636.58 | 1’789.47 | 2’016.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’411.00 | -1’074.50 | -958.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.72 | 3.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 456.63 | 628.17 | 659.07 | 799.75 | 1’131.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.26 | 2.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.35 | 5.38 | 6.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’234.25 | 971.68 | 413.50 | -455.74 | -1’564.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 924.64 | 928.01 | 1’015.02 | 1’074.73 | 975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’148.00 | 1’158.00 | 1’192.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’472.21 | 3’054.66 | 4’031.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’510.50 | 19’147.32 | 20’361.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 12.12.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 10.12.25 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 10.12.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. |