United Rentals Aktie 835129 / US9113631090
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United Rentals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
United Rentals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784.00 EUR | 54.66 | 0.79 | 16.64 | +12.4% | +0.8% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "814.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 797.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED RENTALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.49% Aufschlag. | |
| KGV | 16.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
United Rentals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 784.00 EUR | 54.66 | 88.00 | 198.00 | 1.92 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
United Rentals Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED RENTALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED RENTALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED RENTALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED RENTALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FISERV US3377381088 |
Schätzungen zu United Rentals in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’183.47 | 15’840.26 | 16’643.21 | 17’443.34 | |
| Dividende | 6.50 | 6.76 | 7.10 | 10.06 | 11.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.82 % | 0.87 % | 1.23 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 43.31 | 46.84 | 51.60 | ||
| KGV | 18.95 | 17.52 | 15.90 | 14.57 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 4’171.42 | 4’408.23 | 4’745.57 | 5’179.93 | |
| EBITDA in Mio. | 7’125.31 | 7’430.52 | 7’829.09 | 8’253.18 | |
| Gewinn in Mio. | 2’619.81 | 2’792.54 | 3’032.42 | 3’358.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’833.16 | 2’975.01 | 3’210.55 | 3’846.00 | 4’155.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’533.81 | 3’770.38 | 4’057.54 | 5’032.00 | 5’440.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’379.16 | 3’582.99 | 3’868.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 43.31 | 46.84 | 51.60 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.16 | 43.46 | 48.85 | 62.56 | 69.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’170.29 | 6’459.27 | 6’758.25 | 6’903.90 | 7’512.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’715.50 | -2’262.75 | -2’325.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’765.00 | 8’192.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.10 | -2’195.15 | -2’207.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 75.21 | 80.23 | 88.78 | 98.76 | 107.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’000.71 | 2’361.50 | 2’363.58 | 2’672.00 | 2’872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.64 | 39.17 | 36.99 | 44.58 | 49.34 |
| Buchwert/Aktie | 134.03 | 150.89 | 171.88 | 218.60 | 257.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’177.45 | 11’865.95 | 11’623.85 | 10’261.00 | 9’501.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’327.13 | 3’245.44 | 3’248.63 | 3’224.00 | 3’344.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’608.67 | 1’669.47 | 1’752.87 | 1’776.89 | 1’946.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’814.83 | 9’721.31 | 10’739.21 | 13’100.00 | 15’001.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’156.50 | 28’764.25 | 29’252.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
United Rentals Inc. Aktie Analysen
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