Unum Group Aktie 822820 / US91529Y1064
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01.05.2025
BTT
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Unum Group Aktie Analysen & Prognosen
Unum Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.12 EUR | 13.93 | 1.43 | 7.38 | +8.19% | +2.35% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "70.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNUM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37% | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unum Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.12 EUR | 13.93 | -124.00 | 197.00 | 0.87 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Unum Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC. US74251V1026 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNUM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNUM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Unum Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’251.20 | 13’702.73 | 14’201.09 | 15’406.98 |
| Dividende | 1.81 | 2.00 | 2.30 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.58 % | 2.98 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 8.94 | 9.82 | 10.81 | 12.00 |
| KGV | 8.66 | 7.88 | 7.16 | 6.45 |
| EBIT in Mio. | 1’880.35 | 1’912.17 | 1’868.08 | |
| EBITDA in Mio. | 1’995.47 | 2’029.23 | 2’090.16 | |
| Gewinn in Mio. | 1’534.43 | 1’568.10 | 1’663.10 | 1’803.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’526.86 | 1’562.26 | 1’677.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’940.56 | 2’005.39 | 2’135.14 | 2’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’778.09 | 1’748.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.94 | 9.82 | 10.81 | 12.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.23 | 9.52 | 10.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 803.82 | 806.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.00 | 8.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.66 | 81.72 | 86.95 | 104.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’869.90 | 1’869.90 | 1’869.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’655.07 | 11’730.01 | 12’112.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’427.00 | 66’386.00 | 68’010.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unum Group Aktie Analysen
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