Unum Group Aktie 822820 / US91529Y1064
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14.02.2025
BTT
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Unum Group Aktie Analysen & Prognosen
Unum Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.78 EUR | 13.98 | 1.41 | 7.48 | +8.18% | +2.4% | +0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "73.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNUM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.36% | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unum Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.78 EUR | 13.98 | -126.00 | 210.00 | 0.46 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unum Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC. US74251V1026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNUM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNUM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Schätzungen zu Unum Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’081.42 | 14’623.08 | |
| Dividende | 1.81 | 2.01 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.71 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 9.98 | 10.89 |
| KGV | 8.13 | 7.45 | 6.83 |
| EBIT in Mio. | 1’955.90 | 2’024.75 | 2’165.31 |
| EBITDA in Mio. | 2’071.39 | 2’118.48 | 2’165.31 |
| Gewinn in Mio. | 1’580.77 | 1’625.54 | 1’707.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’580.14 | 1’625.48 | 1’714.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’014.46 | 2’071.91 | 2’180.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’904.44 | 1’986.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.15 | 9.98 | 10.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.88 | 9.56 | 10.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 807.00 | 809.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.00 | 8.47 | |
| Buchwert/Aktie | 76.25 | 82.82 | 87.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’869.90 | 1’869.90 | 3’739.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’792.43 | 12’182.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unum Group Aktie Analysen
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