Wabtec Fundamentalanalyse

Wabtec Aktie VALOR 1079842 / ISIN US9297401088

184.05

USD

-1.37

USD

-0.74%

25.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
162.45 EUR	28.56			0.92	16	+14.19%	+0.6%		-0.74%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "188.19" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-0.74%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.74.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	28.56	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WABTEC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.65%
KGV	16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.19%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.6%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
162.45 EUR	28.56	9.00	203.00	1.10	0.71


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.71	Starke Korrelation mit dem SP500	71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WABTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WABTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DTE ENERGY US2333311072
	EQUIFAX US2944291051
	VENTAS US92276F1003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WABTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WABTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009
	HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003
	JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’945.00	11’586.88	12’101.72	12’996.00	13’646.00
Dividende	0.86	0.98	0.98
Dividendenrendite (in %)	0.47 %	0.53 %	0.53 %	%	%
Gewinn/Aktie	8.68	9.72	10.81	11.64	12.53
KGV	21.21	18.93	17.03	15.81	14.69
EBIT in Mio.	2’173.45	2’327.50	2’474.58	2’700.00	2’895.00
EBITDA in Mio.	2’429.81	2’625.23	2’740.63
Gewinn in Mio.	1’479.69	1’611.83	1’755.53	1’911.00	2’057.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’479.69	1’611.83	1’755.53	1’911.00	2’057.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’928.06	2’108.51	2’272.79	2’555.00	2’750.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’817.49	1’944.14	2’078.07
Gewinn/Aktie (bereinigt)	8.68	9.72	10.81	11.64	12.53
Gewinn/Aktie (reported)	7.50	8.62	9.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’624.80	3’867.13	4’114.23
Cashflow (Investing) in Mio.	-210.00	-223.58	-240.33
Cashflow (Operations) in Mio.	1’603.70	1’863.98	1’981.17	1’815.00	1’954.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’198.98	-1’286.50	-1’102.33
Cashflow/Aktie	10.84	12.33	11.11
Free Cashflow in Mio.	1’241.77	1’410.07	1’452.38	2’075.00	2’227.00
Free Cashflow/Aktie	8.12	10.00	10.61
Buchwert/Aktie	59.86	61.47	65.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’955.80	2’703.80	2’349.59
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	213.50	226.40	242.09	260.00	273.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’254.77	1’309.20	1’360.33
Eigenkapital in Mio.	10’533.33	10’764.88	11’724.00
Bilanzsumme in Mio.	19’038.58	19’213.50	19’822.63

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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