Waters Aktie 112574 / US9418481035
327.35
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19:49:23
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.35 USD | 22.7 | 0.7 | 23.99 | +16.91% | +0% | -4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "400.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 394.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.67% Aufschlag. | |
| KGV | 23.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 327.35 USD | 22.70 | 4.00 | 252.00 | 0.79 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’806.95 | 5’344.35 | 6’415.43 | 7’188.80 | 7’016.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.29 | 15.96 | 17.75 | 20.03 | 21.59 |
| KGV | 22.85 | 20.45 | 18.40 | 16.30 | 15.13 |
| EBIT in Mio. | 1’393.41 | 1’595.85 | 2’006.54 | 2’442.75 | 2’649.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’584.77 | 1’776.30 | 2’224.10 | 2’520.92 | 2’621.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’081.30 | 1’258.66 | 1’588.91 | 1’928.88 | 2’099.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’081.30 | 1’258.66 | 1’588.91 | 1’928.88 | 2’099.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’277.78 | 1’486.84 | 1’875.42 | 2’315.00 | 2’523.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 919.00 | 1’107.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.29 | 15.96 | 17.75 | 20.03 | 21.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.10 | 15.12 | 16.91 | 20.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’986.21 | 3’435.94 | 3’962.38 | 4’574.60 | 4’812.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’881.22 | -285.83 | -320.30 | -326.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’003.62 | 1’540.22 | 1’794.49 | 2’009.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’136.86 | -952.22 | -950.68 | -406.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.47 | 17.27 | 18.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 829.88 | 1’271.39 | 1’480.24 | 1’758.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.72 | 13.36 | 14.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.62 | 66.44 | 77.68 | 113.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’146.59 | 284.50 | 464.27 | 983.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 353.80 | 406.27 | 436.73 | 536.43 | 559.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.21 | 243.30 | 283.25 | 326.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’089.79 | 1’208.85 | 1’353.98 | 1’479.63 | 1’514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’779.81 | 4’988.62 | 6’453.95 | 10’596.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’396.51 | 9’834.07 | 12’579.54 | 17’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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