Waters Aktie 112574 / US9418481035
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.00 EUR | 21.95 | 0.68 | 25.93 | +17.72% | +0% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "352.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 365.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.75% Aufschlag. | |
| KGV | 25.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 358.00 EUR | 21.95 | 3.00 | 209.00 | 0.68 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’942.40 | 3’105.84 | 3’290.95 | 3’488.52 | 3’691.11 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.79 | 12.90 | 14.19 | 15.74 | 16.66 |
| KGV | 31.63 | 28.92 | 26.29 | 23.71 | 22.40 |
| EBIT in Mio. | 910.92 | 972.59 | 1’046.38 | 1’113.90 | 1’203.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’059.41 | 1’123.39 | 1’203.13 | 1’309.18 | 1’441.70 |
| Gewinn in Mio. | 701.36 | 764.44 | 832.57 | 906.96 | 971.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.36 | 764.44 | 832.57 | 906.96 | 971.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 839.68 | 915.02 | 996.00 | 1’083.65 | 1’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.52 | 904.45 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.79 | 12.90 | 14.19 | 15.74 | 16.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.66 | 12.36 | 13.46 | 16.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’766.88 | 1’877.49 | 2’002.82 | 2’150.23 | 2’289.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.95 | -287.54 | -271.30 | -176.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 760.35 | 858.55 | 954.82 | 1’074.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -536.33 | -277.47 | -746.00 | -387.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.93 | 14.26 | 15.92 | 17.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 631.93 | 700.29 | 753.53 | 897.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.62 | 10.52 | 12.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.63 | 38.96 | 44.19 | 50.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’312.12 | 912.71 | 857.78 | 930.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 177.48 | 185.22 | 194.99 | 200.90 | 211.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.70 | 144.27 | 149.46 | 158.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 666.88 | 702.71 | 738.31 | 807.03 | 849.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’827.09 | 2’281.90 | 2’662.20 | 2’934.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’713.13 | 5’082.19 | 5’106.80 | 5’531.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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