Waters Aktie 112574 / US9418481035
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06.03.2025
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.00 EUR | 22.09 | 0.7 | 23.68 | +16.65% | +0% | -6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "369.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 394.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28% Aufschlag. | |
| KGV | 23.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 353.00 EUR | 22.09 | -33.00 | 228.00 | 0.47 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’076.39 | 3’282.26 | 3’486.84 | 3’755.63 | 3’911.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.87 | 14.18 | 15.69 | 17.80 | 18.43 |
| KGV | 30.02 | 27.25 | 24.62 | 21.71 | 20.96 |
| EBIT in Mio. | 960.22 | 1’039.84 | 1’119.92 | 1’233.23 | 1’321.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’115.96 | 1’196.29 | 1’296.96 | 1’444.67 | 1’536.00 |
| Gewinn in Mio. | 763.08 | 834.22 | 904.37 | 1’012.50 | 1’087.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.08 | 834.22 | 904.37 | 1’012.50 | 1’087.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 913.77 | 999.24 | 1’083.27 | 1’212.67 | 1’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 912.15 | 1’019.79 | 1’140.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.87 | 14.18 | 15.69 | 17.80 | 18.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.40 | 13.70 | 15.87 | 19.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’844.34 | 1’979.84 | 2’137.02 | 2’295.43 | 2’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.92 | -243.76 | -158.54 | -155.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 849.66 | 950.76 | 1’060.73 | 1’154.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.90 | -568.20 | -527.13 | -393.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.43 | 16.37 | 18.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 712.96 | 800.99 | 912.18 | 1’020.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.49 | 13.78 | 16.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.34 | 47.07 | 53.48 | 88.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 894.77 | 617.02 | 285.73 | -1’703.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 184.24 | 194.14 | 203.12 | 207.25 | 225.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.53 | 153.44 | 161.19 | 155.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 686.08 | 724.04 | 758.87 | 784.10 | 817.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’364.40 | 2’822.36 | 3’091.90 | 4’817.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’976.25 | 5’219.13 | 5’596.82 | 6’944.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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