PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
114.79
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17.12.2024
BTT
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.85 EUR | 14.11 | 0.73 | 20.28 | +14.57% | +0.24% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "118.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.24% Aufschlag. | |
| KGV | 20.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.85 EUR | 14.11 | -11.00 | 242.00 | 0.72 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’757.24 | 2’898.72 | 3’083.19 | 3’248.88 | 3’313.39 |
| Dividende | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.24 % | 0.24 % | 0.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.85 | 5.10 | 5.73 | 6.27 | 6.75 |
| KGV | 23.68 | 22.52 | 20.04 | 18.30 | 17.01 |
| EBIT in Mio. | 779.59 | 836.71 | 914.98 | 991.83 | 1’026.71 |
| EBITDA in Mio. | 856.82 | 910.23 | 986.14 | 1’057.09 | 1’051.58 |
| Gewinn in Mio. | 596.68 | 621.18 | 688.11 | 753.60 | 786.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.68 | 621.18 | 688.11 | 753.60 | 786.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 736.18 | 772.15 | 853.72 | 932.80 | 965.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.35 | 376.82 | 457.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.85 | 5.10 | 5.73 | 6.27 | 6.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.58 | 3.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’701.95 | 1’800.48 | 1’933.98 | 2’069.59 | 2’154.69 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 424.76 | -85.42 | -90.65 | -105.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 646.52 | 719.07 | 768.34 | 827.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -923.42 | -147.07 | -611.34 | -99.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 4.84 | 6.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 560.69 | 631.89 | 677.69 | 722.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.56 | 5.04 | 5.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.49 | 68.46 | 71.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’845.54 | 1’423.72 | 1’128.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 195.57 | 209.78 | 222.79 | 237.37 | 232.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.54 | 88.42 | 92.70 | 105.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761.51 | 785.21 | 840.28 | 809.87 | 830.26 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’058.82 | 8’363.91 | 8’668.74 | 9’215.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’925.22 | 13’194.68 | 13’055.51 | 13’630.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PerkinElmer Inc. Aktie Analysen
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