PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
92.12
USD
0.98
USD
1.08 %
15.10.2025
BTT
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.12 USD | 10.56 | 0.81 | 15.67 | +12.41% | +0.31% | +9.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "88.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.87% Aufschlag. | |
| KGV | 15.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.12 USD | 10.56 | 60.00 | 315.00 | 0.76 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’848.00 | 2’944.83 | 3’125.82 | 3’312.82 | 3’455.39 |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.29 % | 0.29 % | 0.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.86 | 5.30 | 5.90 | 6.35 | 6.85 |
| KGV | 18.96 | 17.39 | 15.62 | 14.52 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 774.08 | 829.04 | 901.17 | 979.57 | 1’070.16 |
| EBITDA in Mio. | 849.99 | 910.12 | 973.26 | 1’048.61 | |
| Gewinn in Mio. | 568.96 | 611.03 | 672.93 | 724.11 | 789.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 568.96 | 611.03 | 672.93 | 724.11 | 789.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 694.10 | 749.91 | 827.35 | 891.67 | 968.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 303.56 | 373.13 | 519.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.86 | 5.30 | 5.90 | 6.35 | 6.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 2.81 | 3.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’732.17 | 1’805.33 | 1’924.31 | 2’058.32 | 2’117.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.52 | -86.37 | -84.56 | -84.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 623.13 | 717.81 | 760.29 | 840.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -606.08 | -420.21 | -277.59 | -32.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 6.15 | 6.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 542.65 | 631.44 | 675.72 | 756.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 5.30 | 5.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.19 | 69.54 | 73.81 | 81.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’107.78 | 1’588.77 | 1’201.82 | -400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 210.66 | 215.79 | 225.06 | 233.39 | 234.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.63 | 83.89 | 84.31 | 89.85 | 100.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 784.37 | 796.80 | 808.63 | 820.76 | 845.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’594.64 | 7’953.18 | 8’266.47 | 9’320.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’394.55 | 12’370.75 | 12’780.83 | 14’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PerkinElmer Inc. Aktie Analysen
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