PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.79 USD | 14.36 | 0.79 | 19.35 | +15.14% | +0.22% | +10.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "112.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.38% Aufschlag. | |
| KGV | 19.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.79 USD | 14.36 | -12.00 | 287.00 | 1.17 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’851.64 | 3’004.73 | 3’187.25 | 3’394.94 | 3’579.13 |
| Dividende | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.21 % | 0.21 % | 0.21 % | 0.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 5.88 | 6.49 | 7.08 | 7.72 |
| KGV | 24.39 | 22.20 | 20.13 | 18.46 | 16.92 |
| EBIT in Mio. | 818.09 | 879.28 | 961.07 | 1’035.61 | 1’086.12 |
| EBITDA in Mio. | 905.95 | 965.18 | 1’043.91 | 1’125.02 | 1’198.84 |
| Gewinn in Mio. | 598.10 | 654.18 | 717.69 | 773.74 | 818.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 598.10 | 654.18 | 717.69 | 773.74 | 818.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729.23 | 798.05 | 875.36 | 943.68 | 998.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332.60 | 461.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 5.88 | 6.49 | 7.08 | 7.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 3.18 | 3.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’748.92 | 1’848.87 | 1’973.26 | 2’090.89 | 2’219.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.91 | -40.79 | -15.07 | -86.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.60 | 730.51 | 764.93 | 869.89 | 926.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -523.41 | -129.69 | -528.50 | -31.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.68 | 6.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 548.01 | 606.51 | 631.55 | 768.99 | 804.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.48 | 5.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.55 | 69.48 | 73.71 | 82.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’945.42 | 1’442.80 | 950.18 | -278.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 210.34 | 217.53 | 225.84 | 244.24 | 249.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.79 | 88.13 | 94.64 | 100.91 | 122.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 746.25 | 769.63 | 785.51 | 811.11 | 883.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’468.27 | 7’737.79 | 8’141.49 | 9’159.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’920.06 | 12’251.18 | 12’486.64 | 14’007.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PerkinElmer Inc. Aktie Analysen
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