Waters Aktie 112574 / US9418481035
298.82
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21:15:59
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.82 USD | 28.37 | 0.85 | 15.96 | +13.59% | +0% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "400.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 328.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.69% Aufschlag. | |
| KGV | 15.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 298.82 USD | 28.37 | 49.00 | 257.00 | 0.89 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’410.32 | 7’062.13 | 7’486.52 | 8’048.95 | 8’348.90 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.39 | 20.16 | 21.30 | ||
| KGV | 20.69 | 18.05 | 16.32 | 14.76 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 2’442.50 | 2’648.55 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’023.85 | 2’298.38 | 2’517.96 | 2’793.03 | 3’108.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’963.11 | 2’105.40 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’963.11 | 2’105.40 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’314.75 | 2’523.05 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 773.00 | 1’295.00 | 1’555.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.39 | 20.16 | 21.30 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.53 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’705.63 | 4’120.76 | 4’328.71 | 4’574.15 | 4’811.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’881.27 | -284.31 | -317.36 | -326.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’152.06 | 1’567.97 | 1’843.15 | 2’009.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’150.01 | -902.24 | -850.53 | -406.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’062.67 | 1’383.37 | 1’669.17 | 1’924.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.96 | 13.53 | 14.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 113.52 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -523.96 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 421.34 | 461.77 | 436.53 | 536.37 | 558.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.05 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’406.65 | 1’498.32 | 1’475.33 | 1’479.63 | 1’514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’596.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’429.77 | 9’932.42 | 12’925.72 | 17’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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