Waters Aktie 112574 / US9418481035
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.10 EUR | 20.85 | 0.72 | 22.22 | +16.09% | +0% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "369.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 354.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.27% Aufschlag. | |
| KGV | 22.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 296.10 EUR | 20.85 | -87.00 | 241.00 | 0.55 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’095.72 | 3’297.72 | 3’512.80 | 3’777.93 | 3’997.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.91 | 14.20 | 15.77 | 17.88 | 18.78 |
| KGV | 26.27 | 23.88 | 21.51 | 18.97 | 18.06 |
| EBIT in Mio. | 961.35 | 1’042.26 | 1’124.83 | 1’248.85 | 1’341.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’114.97 | 1’194.68 | 1’294.94 | 1’450.00 | 1’561.00 |
| Gewinn in Mio. | 767.10 | 838.39 | 910.06 | 1’017.17 | 1’108.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 767.10 | 838.39 | 910.06 | 1’017.17 | 1’108.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 918.61 | 1’004.37 | 1’090.46 | 1’218.33 | 1’327.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 912.15 | 1’019.79 | 1’140.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.91 | 14.20 | 15.77 | 17.88 | 18.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.43 | 13.78 | 15.97 | 19.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’846.11 | 1’982.05 | 2’141.22 | 2’304.10 | 2’395.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151.58 | -162.26 | -160.29 | -155.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 919.35 | 976.35 | 1’071.51 | 1’154.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.89 | -697.72 | -577.03 | -393.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.49 | 16.43 | 18.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 771.76 | 807.84 | 903.22 | 1’020.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.43 | 13.78 | 16.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.79 | 48.61 | 55.47 | 88.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 722.23 | 424.36 | 72.88 | -1’703.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 184.70 | 195.06 | 203.61 | 205.75 | 222.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.05 | 159.67 | 161.51 | 155.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 686.39 | 724.19 | 762.29 | 789.10 | 832.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’449.99 | 2’845.22 | 3’188.33 | 4’817.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’060.17 | 5’222.98 | 5’628.89 | 6’944.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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