Waters Aktie 112574 / US9418481035
369.42
USD
-9.61
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-2.54%
14.02.2025
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.40 EUR | 24.2 | 0.67 | 28.78 | +19.19% | +0% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "371.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 391.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.01% Aufschlag. | |
| KGV | 28.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 358.40 EUR | 24.20 | -28.00 | 205.00 | 0.58 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’074.15 | 3’267.81 | 3’454.75 | 3’645.19 | 3’911.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 14.10 | 15.51 | 16.96 | 18.43 |
| KGV | 28.73 | 26.20 | 23.82 | 21.78 | 20.04 |
| EBIT in Mio. | 959.36 | 1’033.68 | 1’105.97 | 1’178.13 | 1’321.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’115.13 | 1’190.38 | 1’282.44 | 1’388.33 | 1’536.00 |
| Gewinn in Mio. | 762.35 | 828.93 | 892.38 | 965.07 | 1’087.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.35 | 828.93 | 892.38 | 965.07 | 1’087.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 912.89 | 992.87 | 1’068.93 | 1’155.67 | 1’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 912.15 | 973.50 | 1’048.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.86 | 14.10 | 15.51 | 16.96 | 18.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.40 | 13.59 | 15.44 | 17.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’842.08 | 1’967.45 | 2’104.98 | 2’226.03 | 2’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.92 | -242.96 | -155.88 | -144.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 849.66 | 950.26 | 1’044.06 | 1’070.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.90 | -568.20 | -527.13 | -393.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.43 | 16.34 | 18.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 712.96 | 800.99 | 898.18 | 947.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.49 | 13.78 | 16.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.34 | 46.91 | 52.85 | 84.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 885.57 | 605.90 | 282.87 | -1’590.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 184.12 | 193.34 | 203.12 | 207.25 | 225.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.53 | 151.70 | 157.48 | 144.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 685.39 | 721.86 | 754.35 | 776.03 | 817.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’364.36 | 2’815.50 | 3’063.17 | 4’593.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’976.25 | 5’210.73 | 5’555.82 | 6’709.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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