Waters Aktie 112574 / US9418481035
380.36
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6.67
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1.78%
10.01.2025
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.20 EUR | 22.39 | 0.68 | 26.75 | +18.15% | +0% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "371.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 364.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.69% Aufschlag. | |
| KGV | 26.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 358.20 EUR | 22.39 | -25.00 | 209.00 | 0.63 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’100.97 | 3’293.92 | 3’490.46 | 3’669.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.85 | 14.18 | 15.76 | 16.74 |
| KGV | 29.59 | 26.82 | 24.14 | 22.73 |
| EBIT in Mio. | 972.05 | 1’046.50 | 1’118.93 | 1’202.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’121.95 | 1’203.06 | 1’313.68 | 1’447.70 |
| Gewinn in Mio. | 763.62 | 832.86 | 911.96 | 975.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.62 | 832.86 | 911.96 | 975.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 914.02 | 996.36 | 1’089.65 | 1’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 904.45 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.85 | 14.18 | 15.76 | 16.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.36 | 13.46 | 16.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’874.22 | 2’001.27 | 2’149.57 | 2’273.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.54 | -271.80 | -179.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 852.22 | 954.42 | 1’083.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.47 | -746.00 | -387.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.26 | 15.92 | 17.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 693.95 | 752.53 | 903.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.52 | 12.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.96 | 44.19 | 50.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 912.71 | 857.78 | 930.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.04 | 194.89 | 200.57 | 209.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 144.27 | 149.80 | 159.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 701.62 | 736.71 | 766.03 | 777.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’311.04 | 2’698.53 | 3’052.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’122.99 | 5’163.30 | 5’778.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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