Waters Aktie 112574 / US9418481035
321.02
USD
-2.12
USD
-0.66%
16.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.40 EUR | 19.86 | 0.74 | 20.51 | +15.22% | +0% | -9.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "369.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 371.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.24% Aufschlag. | |
| KGV | 20.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.40 EUR | 19.86 | -73.00 | 237.00 | 0.62 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’006.55 | 3’210.50 | 3’494.30 | 3’767.84 | 3’964.81 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 14.20 | 15.78 | 17.87 | 18.75 |
| KGV | 24.96 | 22.61 | 20.34 | 17.97 | 17.13 |
| EBIT in Mio. | 959.33 | 1’040.83 | 1’123.57 | 1’248.85 | 1’321.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’112.34 | 1’193.37 | 1’294.00 | 1’444.67 | 1’536.00 |
| Gewinn in Mio. | 762.62 | 834.97 | 906.88 | 1’012.50 | 1’087.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.62 | 834.97 | 906.88 | 1’012.50 | 1’087.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 913.21 | 1’000.07 | 1’086.18 | 1’212.67 | 1’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 912.15 | 1’019.79 | 1’140.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.86 | 14.20 | 15.78 | 17.87 | 18.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.39 | 13.74 | 15.99 | 19.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’844.34 | 1’979.84 | 2’137.02 | 2’295.43 | 2’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.62 | -161.84 | -159.70 | -155.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 891.68 | 975.06 | 1’069.94 | 1’154.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393.63 | -635.18 | -526.98 | -393.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.44 | 16.44 | 18.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 745.71 | 806.97 | 902.23 | 1’020.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.41 | 13.87 | 16.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.31 | 47.06 | 53.52 | 88.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 896.42 | 617.54 | 282.74 | -1’703.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 184.24 | 194.38 | 204.07 | 207.25 | 225.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.92 | 159.67 | 161.19 | 155.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 686.08 | 724.54 | 760.54 | 784.10 | 817.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’349.33 | 2’764.47 | 3’096.01 | 4’817.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’940.03 | 5’164.73 | 5’611.81 | 6’944.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.