Wendel InvestissementAct. Aktie 506643 / FR0000121204
94.70
EUR
-0.30
EUR
-0.32%
10.12.2024
PAR
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Wendel InvestissementAct. Aktie Analysen & Prognosen
Wendel InvestissementAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 4.34 | 0.58 | 19.38 | +6.64% | +4.65% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "93.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wendel InvestissementAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 4.34 | -18.00 | 142.00 | 0.99 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wendel InvestissementAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu Wendel InvestissementAct. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’944.67 | 8’175.67 | 8’418.00 |
| Dividende | 4.26 | 4.59 | 4.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.86 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 8.72 | 7.70 | 8.19 |
| KGV | 10.84 | 12.29 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 1’135.67 | 1’172.33 | 1’197.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’337.00 | 1’379.67 | 1’411.00 |
| Gewinn in Mio. | 544.00 | 364.67 | 388.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 681.00 | 512.67 | 552.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’067.75 | 912.08 | 951.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.09 | 8.05 | 8.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’260.75 | 1’284.75 | 1’309.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 15.92 | 12.36 | 13.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 876.25 | 892.75 | 909.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.45 | 19.82 | 20.20 |
| Buchwert/Aktie | 91.69 | 97.54 | 103.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’782.00 | 3’486.33 | 3’190.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.00 | 122.50 | 126.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’012.50 | 4’281.00 | 4’528.50 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wendel InvestissementAct. Aktie Analysen
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