Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.98 USD | 88.01 | 1.01 | 22.91 | +20.15% | +2.98% | -14.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "71.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.87% | |
| KGV | 22.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.98 USD | 88.01 | -128.00 | 274.00 | 0.05 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| RELIANCE INDUSTRIES INE002A01018 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’345.52 | 13’555.66 | 15’291.67 | 16’085.33 | 17’712.50 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.46 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.96 % | 3.12 % | 3.28 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.57 | 3.12 | 3.88 | 4.63 |
| KGV | 31.69 | 29.15 | 24.01 | 19.31 | 16.18 |
| EBIT in Mio. | 4’665.24 | 5’166.41 | 6’137.13 | 7’446.50 | 8’462.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’364.15 | 9’159.17 | 10’545.35 | 11’631.88 | 13’045.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’951.79 | 3’269.45 | 3’911.68 | 4’940.00 | 6’414.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’888.35 | 3’181.11 | 3’874.50 | 5’157.50 | 6’492.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’005.13 | 4’425.23 | 5’414.72 | 6’704.50 | 8’425.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’949.89 | 4’350.19 | 5’414.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.36 | 2.57 | 3.12 | 3.88 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.66 | 3.33 | 4.14 | 5.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’040.00 | 10’785.00 | 11’786.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’089.25 | -6’828.50 | -5’739.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’248.09 | 6’886.81 | 8’126.32 | 9’852.00 | 10’779.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’293.00 | -1.25 | -1’958.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.90 | 6.49 | 7.37 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -953.28 | 205.28 | 2’249.65 | 3’522.66 | 4’579.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.14 | -0.35 | 1.82 | 2.68 | 3.18 |
| Buchwert/Aktie | 10.88 | 11.57 | 12.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’989.88 | 36’414.47 | 38’650.36 | 38’359.00 | 37’144.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’388.38 | 6’542.17 | 5’785.19 | 4’777.43 | 5’624.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.27 | 542.29 | 860.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’136.68 | 16’201.86 | 18’158.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 63’066.67 | 68’248.74 | 74’315.34 | 81’766.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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