Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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-1.36
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-1.89 %
07.08.2026
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.60 EUR | 86.14 | 0.95 | 23.7 | +19.5% | +3.04% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "71.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.33% | |
| KGV | 23.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.60 EUR | 86.14 | -129.00 | 276.00 | -0.11 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’194.74 | 15’542.50 | |||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.09 % | 3.31 % | 3.47 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.51 | 2.96 | 3.76 | 4.21 |
| KGV | 29.15 | 28.00 | 23.70 | 18.71 | 16.69 |
| EBIT in Mio. | 4’649.67 | 5’077.95 | 6’003.83 | 6’937.70 | 7’019.75 |
| EBITDA in Mio. | 8’393.44 | 9’298.36 | 10’681.15 | 11’858.27 | 12’919.28 |
| Gewinn in Mio. | 3’738.35 | 4’247.93 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’886.39 | 3’228.58 | 3’868.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’030.18 | 4’314.17 | 5’160.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’855.77 | 4’300.24 | 5’361.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.41 | 2.51 | 2.96 | 3.76 | 4.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’774.40 | 10’610.70 | 11’614.60 | 12’206.00 | 12’762.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’016.00 | -6’350.50 | -5’802.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’340.44 | 7’068.48 | 8’036.76 | 10’112.00 | 11’201.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’430.75 | -668.50 | -1’865.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.47 | 7.37 | 7.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -817.52 | 710.18 | 3’819.67 | 3’660.67 | 3’943.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.02 | -0.63 | 1.30 | 2.45 | 3.20 |
| Buchwert/Aktie | 10.81 | 11.25 | 11.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’759.16 | 34’051.05 | 36’728.66 | 33’909.50 | 37’129.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’286.73 | 6’776.22 | 5’978.67 | 5’017.01 | 5’518.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 768.89 | 813.03 | 860.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’440.39 | 18’670.21 | 18’069.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 63’571.21 | 67’697.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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