Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
72.28
USD
1.14
USD
1.60 %
13.02.2026
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.28 USD | 86.87 | 0.94 | 23.56 | +19.28% | +2.93% | +21.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "72.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.49% | |
| KGV | 23.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.28 USD | 86.87 | -118.00 | 248.00 | 0.55 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| ONEOK US6826801036 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’791.75 | 14’024.98 | 14’930.30 | 17’008.50 | 20’835.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.23 | 2.36 | 2.47 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.09 % | 3.26 % | 3.42 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.55 | 3.17 | 3.70 | 4.51 |
| KGV | 32.20 | 28.29 | 22.77 | 19.50 | 16.02 |
| EBIT in Mio. | 4’817.01 | 5’445.13 | 6’526.22 | 6’567.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’255.02 | 9’161.24 | 10’472.62 | 11’344.24 | 12’847.30 |
| Gewinn in Mio. | 2’834.88 | 3’257.11 | 3’796.33 | 4’448.00 | 6’699.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’705.96 | 3’097.36 | 3’639.09 | 4’723.00 | 6’699.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’817.27 | 4’364.45 | 4’867.29 | 6’328.00 | 8’896.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’812.61 | 4’709.19 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.24 | 2.55 | 3.17 | 3.70 | 4.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.62 | 3.14 | 3.85 | 5.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’990.27 | 8’926.61 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’597.67 | -4’740.13 | -2’958.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’444.34 | 7’227.34 | 7’917.00 | 9’432.00 | 10’343.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -712.97 | -2’486.59 | -4’312.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.95 | 6.54 | 7.27 | 7.85 |
| Free Cashflow in Mio. | -299.50 | 680.60 | 2’032.48 | 3’213.90 | 4’443.40 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.46 | 0.33 | 1.89 | 2.65 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 10.33 | 10.67 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’292.29 | 33’175.75 | 35’840.67 | 35’921.00 | 36’770.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’242.27 | 4’647.23 | 5’095.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 731.32 | 772.45 | 844.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’243.97 | 16’617.28 | 25’644.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 60’596.26 | 63’119.57 | 69’827.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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