Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
73.37
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-1.40
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-1.87 %
17.07.2026
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.32 EUR | 91.06 | 0.97 | 24.6 | +20.97% | +2.85% | +3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "71.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.04% | |
| KGV | 24.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.32 EUR | 91.06 | -145.00 | 276.00 | -0.17 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | -0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’153.23 | 13’428.79 | 15’234.34 | 16’294.67 | 17’707.50 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.45 | 2.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.02 % | 3.18 % | 3.33 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.52 | 3.07 | 3.92 | 4.67 |
| KGV | 31.04 | 29.10 | 23.90 | 18.73 | 15.72 |
| EBIT in Mio. | 4’560.03 | 4’969.17 | 5’959.91 | 7’019.75 | |
| EBITDA in Mio. | 8’345.93 | 9’119.54 | 10’531.06 | 11’660.56 | 12’927.47 |
| Gewinn in Mio. | 2’935.82 | 3’201.47 | 3’789.39 | 4’500.70 | 5’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’855.72 | 3’114.99 | 3’845.02 | 5’165.50 | 6’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’944.29 | 4’274.48 | 5’140.47 | 5’688.07 | 6’884.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’855.77 | 4’300.24 | 5’361.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.37 | 2.52 | 3.07 | 3.92 | 4.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.60 | 3.30 | 4.15 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’774.40 | 10’610.70 | 11’614.60 | 12’206.00 | 12’762.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’337.25 | -6’242.25 | -5’738.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’246.52 | 6’906.24 | 8’103.93 | 9’816.00 | 10’758.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 547.50 | -506.75 | -1’941.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 5.85 | 6.47 | 7.37 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -955.96 | 714.23 | 2’695.49 | 3’733.42 | 3’579.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.14 | -0.38 | 1.75 | 2.55 | 2.99 |
| Buchwert/Aktie | 10.81 | 11.23 | 11.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’845.80 | 34’595.48 | 37’219.64 | 32’507.50 | 35’760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’611.60 | 6’663.12 | 5’962.97 | 4’897.68 | 5’612.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 769.41 | 813.44 | 860.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’531.53 | 17’058.38 | 18’013.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 63’585.67 | 68’915.24 | 75’028.75 | 84’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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