Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 EUR | 44.75 | 1.22 | 10.15 | +10.35% | +1.98% | +6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "50.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.93% | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 EUR | 44.75 | -64.00 | 281.00 | 0.30 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’970.62 | 28’991.53 | 29’930.34 | 28’546.00 | 28’295.00 |
| Dividende | 0.94 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.05 % | 2.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 4.07 | 4.07 | 3.81 | 5.40 |
| KGV | 14.09 | 11.79 | 11.79 | 12.60 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 6’465.71 | 7’263.19 | 7’473.34 | 7’815.00 | 7’727.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’622.56 | 15’474.19 | 15’391.42 | 14’957.67 | 16’559.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’505.19 | 3’991.76 | 4’259.03 | 4’342.50 | 5’322.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’399.20 | 3’985.11 | 4’259.03 | 4’342.50 | 5’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’588.13 | 6’417.84 | 6’733.74 | 6’994.00 | 6’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’189.71 | 4’590.83 | 4’462.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.40 | 4.07 | 4.07 | 3.81 | 5.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 3.69 | 4.07 | 4.15 | 5.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’050.99 | 16’430.57 | 16’164.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’812.62 | -7’307.68 | -6’859.15 | -6’832.00 | -6’960.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’830.12 | 12’284.64 | 12’433.19 | 12’521.50 | 13’455.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’664.40 | -3’055.63 | -3’410.03 | -4’298.00 | -5’357.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.04 | 12.54 | 12.84 | 12.99 | 14.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’545.01 | 4’188.63 | 4’324.31 | 5’630.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.96 | 1.24 | 4.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.46 | 34.10 | 37.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’822.20 | 19’920.29 | 17’536.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’474.46 | 7’363.14 | 7’315.65 | 7’155.00 | 7’170.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’674.99 | 1’684.31 | 1’324.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’000.20 | 34’019.55 | 33’039.65 | 34’658.00 | 36’821.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’545.77 | 87’232.71 | 85’770.59 | 89’293.00 | 90’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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