Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
37.94
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14.04.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.53 EUR | 36.42 | 0.96 | 10.31 | +7.29% | +2.62% | -12.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "49.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.32% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.53 EUR | 36.42 | -15.00 | 292.00 | 0.90 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’855.78 | 29’031.46 | 29’395.54 | 28’546.00 | 28’295.00 |
| Dividende | 0.94 | 0.99 | 1.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.60 % | 2.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.72 | 4.15 | 3.62 | 4.98 |
| KGV | 12.36 | 10.20 | 9.14 | 10.47 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 6’204.75 | 7’000.46 | 7’095.93 | 7’815.00 | 7’727.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’257.68 | 15’037.68 | 15’428.52 | 14’824.67 | 16’249.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’346.23 | 3’804.71 | 3’954.04 | 4’134.00 | 5’059.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’221.55 | 3’786.37 | 3’954.04 | 4’134.00 | 5’059.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’456.22 | 6’332.05 | 6’296.71 | 6’994.00 | 6’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’558.08 | 5’039.81 | 4’903.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.07 | 3.72 | 4.15 | 3.62 | 4.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.43 | 3.75 | 3.90 | 4.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’441.82 | 16’906.91 | 16’632.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’813.72 | -7’321.26 | -7’070.25 | -6’981.50 | -7’118.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’522.63 | 11’952.51 | 12’227.13 | 12’335.50 | 13’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’664.82 | -3’054.58 | -2’723.50 | -3’072.50 | -4’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.66 | 12.26 | 12.74 | 12.79 | 13.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’349.99 | 3’873.93 | 4’064.60 | 5’605.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.96 | 1.24 | 4.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.29 | 33.84 | 36.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’760.49 | 20’461.92 | 17’593.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’460.19 | 7’367.60 | 7’307.18 | 7’304.50 | 7’486.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’675.00 | 1’684.33 | 1’268.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’810.88 | 33’163.59 | 30’860.47 | 32’661.00 | 34’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’736.98 | 87’344.17 | 86’883.67 | 89’293.00 | 90’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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