Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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14.02.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.22 EUR | 45.4 | 1.05 | 11.41 | +10.08% | +1.87% | -11.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "50.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.01% | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.22 EUR | 45.40 | -60.00 | 284.00 | 0.27 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’686.08 | 29’540.31 | 29’707.00 | 29’255.00 |
| Dividende | 0.92 | 0.98 | 1.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.05 % | 2.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 3.97 | 3.79 | 4.00 |
| KGV | 13.56 | 12.10 | 12.69 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 6’708.60 | 7’304.61 | 6’653.49 | 8’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’151.31 | 15’631.47 | 14’694.60 | 15’049.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’715.22 | 4’049.94 | 3’813.67 | 4’244.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’643.70 | 4’049.94 | 3’813.67 | 4’244.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’696.99 | 6’361.92 | 6’005.00 | 7’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’543.04 | 5’332.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.54 | 3.97 | 3.79 | 4.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.35 | 3.77 | 3.67 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’714.03 | 17’556.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’354.64 | -7’275.67 | -6’838.50 | -6’857.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’077.54 | 12’515.86 | 11’918.67 | 12’141.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’818.55 | -3’528.86 | -3’982.50 | -3’281.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.34 | 12.78 | 12.18 | 12.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’661.54 | 4’600.00 | 5’238.33 | 5’838.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 2.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.72 | 36.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’712.39 | 19’447.55 | 12’060.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’505.96 | 7’307.31 | 7’045.25 | 7’048.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’639.67 | 1’659.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’527.04 | 35’534.22 | 35’748.00 | 37’109.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’792.11 | 87’656.25 | 86’551.00 | 88’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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