Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
45.10
USD
-1.20
USD
-2.59 %
14.07.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.65 EUR | 45.12 | 1.32 | 11.73 | +13.37% | +2.08% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "42.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.66% | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.65 EUR | 45.12 | -49.00 | 323.00 | 0.77 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’288.64 | 27’337.55 | 28’632.84 | 28’730.00 | 28’539.00 |
| Dividende | 0.95 | 0.98 | 1.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.17 % | 2.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 3.18 | 3.97 | 3.70 | 4.94 |
| KGV | 17.50 | 14.17 | 11.35 | 12.18 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 5’391.82 | 5’987.30 | 7’336.68 | 7’709.00 | 7’655.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’613.70 | 14’365.30 | 15’586.79 | 15’204.33 | 16’117.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’570.91 | 3’088.79 | 4’059.22 | 4’183.00 | 4’955.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’570.91 | 3’088.79 | 4’059.22 | 4’183.00 | 4’955.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’447.80 | 4’995.00 | 6’281.15 | 6’904.00 | 6’937.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’475.08 | 4’727.94 | 4’985.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.58 | 3.18 | 3.97 | 3.70 | 4.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.83 | 3.69 | 3.96 | 4.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’787.56 | 16’153.78 | 16’320.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’321.79 | -7’030.07 | -6’916.32 | -6’877.50 | -7’028.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’677.75 | 11’591.82 | 12’486.98 | 12’527.50 | 13’324.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’502.88 | -3’882.06 | -2’808.87 | -3’933.50 | -5’503.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.87 | 11.72 | 12.38 | 13.09 | 14.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’866.92 | 3’517.29 | 4’216.80 | 6’607.00 | 4’473.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 1.33 | 3.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.75 | 31.11 | 33.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’353.40 | 20’250.11 | 17’804.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’285.30 | 6’429.67 | 6’920.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’606.33 | 1’623.00 | 1’640.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’333.46 | 33’948.03 | 34’737.11 | 31’521.00 | 32’846.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’572.55 | 85’415.31 | 86’966.82 | 88’137.00 | 89’680.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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