Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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20.11.2024
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.52 EUR | 288.9 | 1.16 | 13.6 | +11.5% | +4.27% | +5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "160.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 288.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.38% | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.52 EUR | 288.90 | -62.00 | 222.00 | 0.36 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 194’423.37 | 188’793.34 | 201’153.36 | 194’583.33 | 204’683.00 |
| Dividende | 6.49 | 6.82 | 7.19 | 7.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.23 % | 4.46 % | 4.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.39 | 11.46 | 12.96 | 13.81 | 14.89 |
| KGV | 15.52 | 14.07 | 12.45 | 11.68 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 27’061.50 | 28’128.51 | 32’883.37 | 31’146.22 | 39’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 45’007.17 | 48’428.44 | 55’596.84 | 57’716.91 | 58’267.38 |
| Gewinn in Mio. | 18’924.29 | 20’660.27 | 24’534.76 | 24’467.46 | 23’799.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’017.60 | 20’280.76 | 24’326.28 | 24’613.04 | 23’408.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’166.83 | 29’679.97 | 35’039.28 | 37’505.53 | 38’648.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’177.96 | 26’113.97 | 36’083.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.39 | 11.46 | 12.96 | 13.81 | 14.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.23 | 10.70 | 12.75 | 13.74 | 15.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’548.59 | 89’772.38 | 113’879.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’045.57 | -15’583.86 | -16’637.29 | -18’232.67 | -18’538.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’257.32 | 37’989.31 | 43’767.90 | 43’560.98 | 47’711.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’608.34 | -20’248.41 | -23’207.04 | -17’552.67 | -13’028.33 |
| Cashflow/Aktie | 18.49 | 21.13 | 23.43 | 23.60 | 23.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’230.95 | 21’940.15 | 26’606.29 | 28’552.76 | 30’380.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.89 | 10.23 | 13.08 | 15.81 | |
| Buchwert/Aktie | 84.33 | 84.41 | 85.53 | 83.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’064.82 | 26’260.25 | 29’404.34 | 29’458.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’175.55 | 19’364.75 | 19’130.09 | 19’704.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’141.50 | 2’285.50 | 2’267.50 | 4’518.00 | 4’518.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 162’108.02 | 171’611.35 | 174’957.71 | 184’990.99 | 205’512.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 260’497.91 | 281’550.29 | 296’686.42 | 293’184.33 | 305’544.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |