Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.36 EUR | 306.88 | 1.24 | 17.2 | +16.8% | +4.6% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "148.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 306.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.64% | |
| KGV | 17.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.36 EUR | 306.88 | -64.00 | 269.00 | 0.64 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189’215.60 | 198’109.29 | 213’090.67 | |
| Dividende | 7.16 | 7.52 | 7.89 | 8.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.73 % | 4.97 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 9.82 | 11.31 | 12.24 |
| KGV | 21.90 | 16.19 | 14.05 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 22’954.31 | 28’689.24 | 30’001.99 | 34’539.50 |
| EBITDA in Mio. | 46’283.76 | 53’931.56 | 57’738.46 | 55’786.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’947.51 | 18’271.72 | 19’360.08 | 21’344.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’265.76 | 18’668.11 | 20’253.34 | 21’326.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’230.58 | 26’231.87 | 27’385.82 | 29’837.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’804.55 | 25’891.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.26 | 9.82 | 11.31 | 12.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.08 | 9.52 | 11.63 | 11.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’452.44 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’295.60 | -17’741.00 | -18’422.00 | -18’519.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’458.07 | 43’059.52 | 48’109.48 | 47’742.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’217.80 | -24’703.00 | -22’149.50 | -22’248.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.70 | 23.46 | 25.50 | 26.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’430.80 | 25’752.75 | 29’687.99 | 28’883.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 13.06 | 14.88 | 15.73 |
| Buchwert/Aktie | 91.88 | 89.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’452.54 | 36’748.76 | 32’403.93 | 29’406.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’972.78 | 19’005.61 | 18’666.99 | 18’565.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’615.00 | 4’500.00 | 5’045.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 178’386.18 | 170’280.51 | 165’584.97 | 153’861.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 309’085.39 | 300’166.79 | 304’762.78 | 321’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |