Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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02.07.2025
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.58 EUR | 250.07 | 1.27 | 14.08 | +13.06% | +4.81% | +1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "145.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 250.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.09% | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.58 EUR | 250.07 | -75.00 | 248.00 | 0.60 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HESS US42809H1077 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179’528.94 | 188’948.30 | 195’298.78 | 211’619.00 | 211’556.00 |
| Dividende | 6.84 | 7.14 | 7.55 | 7.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.82 % | 5.10 % | 5.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.90 | 9.72 | 12.38 | 13.40 | 13.80 |
| KGV | 18.72 | 15.21 | 11.95 | 11.04 | 10.72 |
| EBIT in Mio. | 21’253.99 | 24’974.08 | 28’089.23 | 32’553.98 | 36’956.50 |
| EBITDA in Mio. | 53’224.35 | 53’247.67 | |||
| Gewinn in Mio. | 13’356.77 | 16’452.86 | 20’730.17 | 20’404.11 | 23’179.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’980.14 | 17’984.81 | 21’621.43 | 21’071.33 | 22’959.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’953.34 | 25’447.32 | 27’904.04 | 31’902.64 | 36’444.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’125.24 | 24’771.79 | 29’367.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.90 | 9.72 | 12.38 | 13.40 | 13.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.42 | 9.09 | 11.58 | 13.38 | 12.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’978.18 | 84’120.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’977.60 | -14’936.40 | -15’823.33 | -17’301.50 | -17’369.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’370.43 | 38’049.90 | 42’792.03 | 43’636.85 | 44’340.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’079.89 | -23’305.69 | -23’327.67 | -19’795.50 | -20’190.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.33 | 20.99 | 24.71 | 24.40 | 26.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’006.10 | 23’300.15 | 28’664.95 | 31’613.75 | 21’097.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.89 | 11.07 | 15.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.48 | 78.01 | 78.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’691.23 | 32’538.60 | 33’221.32 | 43’834.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’819.06 | 17’311.88 | 17’120.85 | 16’253.61 | 17’682.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’221.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 146’466.33 | 144’589.75 | 141’609.84 | 142’709.60 | 105’671.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 275’375.45 | 280’042.65 | 303’468.00 | 323’196.00 | 331’274.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |