Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.12 EUR | 236.91 | 1.54 | 10.5 | +11.09% | +5.12% | -8.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "166.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 236.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.12 EUR | 236.91 | -73.00 | 246.00 | 0.66 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 185’999.22 | 197’577.67 | 199’343.31 | 210’164.00 | 209’990.00 |
| Dividende | 6.85 | 7.18 | 7.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.33 % | 5.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.06 | 11.14 | 13.12 | 12.66 | 12.81 |
| KGV | 14.85 | 12.08 | 10.25 | 10.63 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 22’799.32 | 27’542.97 | 28’429.98 | 35’669.00 | 36’329.50 |
| EBITDA in Mio. | 43’328.14 | 50’661.65 | 54’187.14 | 53’236.71 | 49’937.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’121.92 | 20’211.93 | 21’396.06 | 19’595.33 | 21’087.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’834.80 | 21’614.50 | 23’816.68 | 18’472.00 | 20’790.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’407.90 | 30’951.30 | 29’629.22 | 35’067.50 | 35’759.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’440.30 | 34’423.30 | 35’161.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.06 | 11.14 | 13.12 | 12.66 | 12.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 10.87 | 12.31 | 12.99 | 12.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86’842.66 | 107’355.19 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’361.17 | -14’656.33 | -15’428.50 | -16’838.33 | -17’960.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’865.88 | 40’759.37 | 43’271.82 | 44’066.67 | 41’888.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’049.00 | -22’879.00 | -22’095.50 | -13’212.00 | -14’084.67 |
| Cashflow/Aktie | 19.18 | 22.34 | 25.23 | 23.17 | 25.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’425.47 | 25’947.02 | 29’005.15 | 29’826.08 | 19’680.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.89 | 13.11 | 16.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.17 | 78.15 | 77.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’721.92 | 32’970.35 | 36’170.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’809.58 | 17’684.46 | 17’320.72 | 17’290.61 | 17’200.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’433.50 | 2’417.50 | 4’825.00 | 4’824.00 | 4’823.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 145’245.41 | 142’415.71 | 140’394.12 | 145’384.87 | 128’740.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 269’812.17 | 275’053.67 | 283’201.33 | 296’048.00 | 305’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |