Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
186.47
USD
2.61
USD
1.42 %
18:26:46
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.04 EUR | 362.87 | 1.23 | 14.53 | +13.92% | +4.01% | -4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "173.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 175.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 362.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.09% | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.04 EUR | 362.87 | -140.00 | 333.00 | -0.42 | -0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | -0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 227’470.09 | 207’437.71 | 202’124.10 | 219’305.00 | 219’323.50 |
| Dividende | 7.14 | 7.45 | 8.24 | 8.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.05 % | 4.40 % | 4.49 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 14.16 | 12.43 | 12.54 | 13.60 | 13.92 |
| KGV | 12.97 | 14.77 | 14.64 | 13.50 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 42’154.03 | 30’846.56 | 30’996.57 | 32’134.50 | 33’042.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’764.11 | 59’043.30 | 57’470.28 | 59’201.00 | 59’731.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’089.89 | 23’640.76 | 22’881.26 | 25’138.50 | 25’913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’788.10 | 24’192.37 | 23’605.60 | 21’373.00 | 21’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’618.54 | 34’291.12 | 31’943.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’635.07 | 30’441.61 | 31’172.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.16 | 12.43 | 12.54 | 13.60 | 13.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.45 | 11.64 | 12.14 | 13.42 | 14.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’849.60 | 97’993.78 | 95’173.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’931.33 | -16’260.00 | -16’887.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’198.90 | 49’885.70 | 50’812.00 | 56’660.00 | 57’837.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’147.33 | -25’523.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 26.95 | 26.66 | 26.94 | 27.33 | 28.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 35’356.70 | 32’897.26 | 32’339.01 | 34’924.36 | 38’136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.23 | 17.46 | 18.94 | 20.47 | |
| Buchwert/Aktie | 98.27 | 99.55 | 99.28 | 113.40 | 118.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’294.19 | 20’549.31 | 14’446.05 | -7’290.00 | -17’935.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’221.67 | 18’887.53 | 18’953.63 | 18’649.56 | 19’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’586.00 | 4’586.00 | 3’540.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 193’039.48 | 190’167.86 | 187’853.23 | 199’858.00 | 201’047.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 330’533.83 | 326’023.50 | 324’197.80 | 325’526.00 | 328’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |