Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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25.07.2025
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.10 EUR | 264.37 | 1.42 | 12.85 | +13.52% | +4.68% | -4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "145.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 264.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.47% | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.10 EUR | 264.37 | -71.00 | 235.00 | 0.62 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’628.71 | 188’923.36 | 194’941.59 | 209’956.00 | 209’893.00 |
| Dividende | 6.85 | 7.14 | 7.49 | 7.88 | 8.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.61 % | 4.84 % | 5.09 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 9.69 | 11.92 | 12.50 | 12.88 |
| KGV | 19.80 | 15.99 | 12.99 | 12.39 | 12.03 |
| EBIT in Mio. | 20’232.89 | 24’400.62 | 27’542.18 | 31’345.29 | 35’094.50 |
| EBITDA in Mio. | 39’810.04 | 46’199.75 | 51’554.45 | 52’228.21 | 52’311.33 |
| Gewinn in Mio. | 13’360.51 | 16’723.50 | 20’736.04 | 19’957.21 | 21’292.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’714.90 | 17’716.91 | 21’223.05 | 19’907.18 | 20’941.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’937.12 | 25’260.13 | 27’781.58 | 30’693.62 | 34’581.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’618.24 | 22’822.79 | 26’116.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.82 | 9.69 | 11.92 | 12.50 | 12.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.27 | 8.94 | 10.55 | 12.06 | 12.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’978.18 | 84’120.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’198.00 | -15’195.75 | -17’379.33 | -17’301.50 | -17’369.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’101.47 | 38’542.37 | 42’637.86 | 43’703.44 | 42’368.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’980.36 | -24’058.86 | -26’399.33 | -19’852.50 | -19’298.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.28 | 20.88 | 23.77 | 24.30 | 25.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’461.68 | 23’804.63 | 27’602.69 | 30’147.70 | 19’714.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 10.68 | 13.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.67 | 78.23 | 78.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’570.55 | 32’591.09 | 34’309.61 | 39’101.92 | 37’007.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’803.95 | 17’508.61 | 17’457.43 | 16’189.52 | 16’644.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’221.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 170’358.44 | 166’197.63 | 172’572.20 | 182’816.05 | 177’632.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’768.05 | 279’843.05 | 299’852.67 | 304’762.78 | 323’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |