ZEAL Network Aktie 50719609 / DE000ZEAL241
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6.81
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20.14%
09.12.2024
BRX
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ZEAL Network SE Aktie Analysen & Prognosen
ZEAL Network SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 EUR | 1.1 | 0.5 | 29.02 | +12.21% | +2.4% | +13.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "44.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEAL NETWORK N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 29.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEAL Network SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 EUR | 1.10 | -84.00 | 198.00 | 0.54 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ZEAL Network SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTAIN PLC REGISTERED SHS IM00B5VQMV65 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu ZEAL Network in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 172.51 | 190.21 | 211.22 | ||
| Dividende | 1.26 | 1.18 | 1.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.40 % | 2.77 % | 3.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 1.37 | 1.72 | ||
| KGV | 23.51 | 35.78 | 28.36 | 16.80 | |
| EBIT in Mio. | 43.77 | 46.93 | 58.13 | ||
| EBITDA in Mio. | 52.88 | 55.99 | 67.16 | 76.20 | 83.80 |
| Gewinn in Mio. | 45.85 | 30.12 | 37.88 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.85 | 30.12 | 37.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.28 | 44.33 | 55.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.05 | 44.95 | 53.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 1.38 | 1.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 169.55 | 187.95 | 210.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.42 | -2.18 | -2.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.07 | 38.85 | 48.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.70 | -26.68 | -26.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 1.80 | 2.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51.15 | 36.83 | 46.05 | 50.80 | 55.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 1.70 | 2.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.99 | 12.18 | 12.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9.97 | -16.28 | -33.48 | -124.60 | -152.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.16 | 1.22 | 1.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 266.53 | 272.72 | 289.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 418.88 | 423.40 | 438.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEAL Network SE Aktie Analysen
| 22.03.24 | ZEAL Network Buy | Warburg Research | |
| 20.03.24 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.11.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.08.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.23 | ZEAL Network Buy | Warburg Research | |
| 10.08.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.23 | ZEAL Network Buy | Warburg Research |