ZEAL Network Aktie 50719609 / DE000ZEAL241
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-1.12
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10.07.2024
BRX
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ZEAL Network SE Aktie Analysen & Prognosen
ZEAL Network SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.10 EUR | 0.99 | 0.96 | 20.65 | +16.98% | +2.74% | +24.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "38.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ZEAL NETWORK N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.79% | |
| KGV | 20.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEAL Network SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.10 EUR | 0.99 | -67.00 | 213.00 | 0.58 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ZEAL Network SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTAIN PLC REGISTERED SHS IM00B5VQMV65 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu ZEAL Network in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161.06 | 187.88 | 209.92 | ||
| Dividende | 1.13 | 1.23 | 1.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.86 % | 3.27 % | 3.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.42 | 1.84 | ||
| KGV | 23.93 | 30.32 | 23.40 | 16.80 | |
| EBIT in Mio. | 35.89 | 48.84 | 60.71 | ||
| EBITDA in Mio. | 44.98 | 57.89 | 69.74 | 73.40 | 80.80 |
| Gewinn in Mio. | 38.64 | 32.14 | 41.82 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.78 | 32.32 | 41.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34.42 | 47.40 | 60.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.70 | 49.50 | 61.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 1.45 | 1.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 164.07 | 193.33 | 215.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.58 | -2.53 | -2.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.34 | 43.16 | 52.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.70 | -24.94 | -26.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.09 | 1.93 | 2.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40.18 | 40.92 | 50.22 | 49.00 | 53.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.79 | 2.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.67 | 12.00 | 12.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.70 | -31.50 | -60.28 | -119.20 | -146.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.14 | 1.22 | 1.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 260.34 | 272.30 | 292.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 407.78 | 418.64 | 437.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEAL Network SE Aktie Analysen
| 22.03.24 | ZEAL Network Buy | Warburg Research | |
| 20.03.24 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.11.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.08.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.23 | ZEAL Network Buy | Warburg Research | |
| 10.08.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.23 | ZEAL Network Buy | Warburg Research |