Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
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19:43:50
BMN
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.70 EUR | 4.84 | -0.73 | -34.11 | -24.94% | +0% | +0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "485.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 468.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.73 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -34.11 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -24.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.70 EUR | 4.84 | 121.00 | 480.00 | 1.58 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.80%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’852.95 | 3’347.43 | 2’456.34 | 4’730.29 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 71.51 | 2.29 | -6.19 | -2.91 | 9.45 |
| KGV | 6.34 | 198.15 | -73.32 | -156.02 | 47.99 |
| EBIT in Mio. | 5’042.99 | 146.88 | -631.26 | -1’041.40 | 327.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’110.22 | 509.94 | -424.64 | 1.01 | 2’258.47 |
| Gewinn in Mio. | 5’221.44 | 218.01 | -271.18 | -710.55 | 886.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’708.40 | 684.13 | -784.62 | 330.00 | 1’567.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’461.91 | 612.73 | -312.55 | -605.40 | 747.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’217.90 | 201.36 | -926.96 | -354.80 | 725.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.28 | 2.28 | -15.00 | 4.78 | 22.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 655.00 | 2’133.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 155.80 | 157.94 | 114.04 | -10.50 | -22.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’471.16 | 284.58 | -609.16 | 335.67 | 331.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.65 | -2.00 | -11.75 | -175.50 | -175.50 |
| Cashflow/Aktie | 60.56 | 8.19 | -7.94 | 35.69 | 113.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’531.88 | 608.03 | -461.79 | -233.00 | 2’324.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.41 | -11.80 | -15.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 208.77 | 222.30 | 239.42 | 411.75 | 492.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’538.70 | -11’676.02 | -11’176.00 | -14’447.50 | -19’135.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’664.16 | 2’518.19 | 2’652.10 | 1’990.03 | 2’427.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.66 | 12.45 | 13.25 | 6.33 | 8.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 414.70 | 596.34 | 600.67 | 580.00 | 636.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’785.22 | 13’654.51 | 13’305.58 | 13’657.63 | 16’116.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’597.31 | 16’508.63 | 16’227.66 | 17’173.75 | 5’018.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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