Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.00 EUR | 5.77 | -1.52 | -54.15 | -82.53% | +0% | -28.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "714" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -28.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 676.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.52 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -54.15 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -82.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.00 EUR | 5.77 | 88.00 | 410.00 | 1.81 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’137.83 | 2’374.69 | 1’458.40 | 3’132.86 | 5’504.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 29.81 | -3.35 | -12.92 | -10.71 | 1.78 |
| KGV | 19.04 | -169.19 | -43.92 | -52.98 | 318.22 |
| EBIT in Mio. | 2’008.73 | -327.73 | -897.92 | -813.46 | 773.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’131.07 | 40.28 | -596.16 | 1’505.59 | 5’060.32 |
| Gewinn in Mio. | 1’897.43 | -253.53 | -709.14 | -52.61 | 1’507.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’068.33 | -242.23 | -953.10 | -561.10 | 795.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’254.22 | 105.06 | -873.55 | -929.40 | 231.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’394.17 | -1’008.15 | -1’300.67 | -1’002.98 | -823.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.90 | -8.60 | -13.70 | -8.05 | 10.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’681.13 | 1’996.30 | 1’443.18 | 655.00 | 2’133.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 136.33 | 138.20 | 138.35 | 256.93 | -22.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’497.68 | -403.07 | -820.39 | -26.18 | 331.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.66 | -2.09 | -13.00 | -75.93 | -175.50 |
| Cashflow/Aktie | 32.98 | -25.10 | -19.75 | 32.76 | 32.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’679.16 | -143.26 | -849.00 | 1’225.50 | 2’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | -22.37 | |||
| Buchwert/Aktie | 150.66 | 150.46 | 122.85 | 122.13 | 197.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’128.37 | -7’505.12 | -5’929.13 | -4’838.13 | -6’582.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’485.68 | 1’747.10 | 1’424.03 | 1’186.37 | 1’265.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.60 | 10.66 | 8.94 | 8.40 | 8.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 446.35 | 576.42 | 412.80 | 466.00 | 481.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’239.46 | 9’787.67 | 7’827.15 | 6’520.05 | 9’466.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’939.63 | 11’262.50 | 9’995.19 | 13’169.25 | 5’018.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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