Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
49.19
EUR
-1.95
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-3.81 %
09:13:57
BMN
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.04 EUR | 4.57 | -1.32 | -28.62 | -37.67% | +0% | -7.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "485.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 460.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.32 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -28.62 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -37.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.04 EUR | 4.57 | 164.00 | 483.00 | 1.68 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.83%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SVITZER GROUP A/S DK0062616637 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’504.23 | 3’971.64 | 3’506.33 | 4’489.26 | 7’908.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.99 | -4.60 | 6.13 | 11.00 | |
| KGV | 6.33 | 46.91 | -81.42 | 61.13 | 34.06 |
| EBIT in Mio. | 5’748.14 | 614.66 | -506.90 | -1’664.50 | -1’212.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’406.85 | 1’144.59 | -274.21 | 1.01 | 2’258.47 |
| Gewinn in Mio. | 6’756.61 | 771.71 | -9.62 | -797.42 | 562.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’608.28 | 1’747.81 | -734.58 | 407.00 | 723.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’450.17 | 1’435.06 | -186.31 | 409.00 | 725.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’649.74 | 602.92 | -882.31 | 409.00 | 725.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 94.61 | 13.59 | -17.34 | 6.00 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’787.40 | 6’321.03 | 2’635.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.60 | -13.93 | -13.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’574.62 | 1’730.67 | -243.73 | 2’371.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.25 | -50.50 | -57.75 | ||
| Cashflow/Aktie | -7.94 | 35.69 | 113.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’522.15 | 1’641.22 | -286.37 | -412.50 | 2’460.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 109.50 | -1.22 | -15.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 209.58 | 228.13 | 249.25 | 411.75 | 492.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’505.21 | -14’368.40 | -15’543.27 | -25’050.00 | -32’749.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’695.74 | 2’900.30 | 3’579.33 | 4’401.00 | 4’753.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.28 | 15.32 | 16.70 | 5.00 | 3.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 485.80 | 636.68 | 676.00 | 694.00 | 792.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’853.80 | 17’640.54 | 17’755.38 | 23’197.26 | 27’790.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’141.28 | 22’841.20 | 23’192.27 | 54’392.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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