ABC-MART Aktie 1128869 / JP3152740001
3’216.00
JPY
-23.00
JPY
-0.71%
20.12.2024
TOKIO
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ABC-MART INC Aktie Analysen & Prognosen
ABC-MART INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 5.2 | 0.75 | 16.82 | +10.54% | +2.07% | +3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "3140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.57% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3063.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ABC-MART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.06% Aufschlag. | |
| KGV | 16.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ABC-MART INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 5.20 | -182.00 | 287.00 | 0.08 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ABC-MART INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABC-MART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABC-MART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURARAY JP3269600007 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABC-MART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABC-MART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Schätzungen zu ABC-MART in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 374’461.71 | 388’120.35 | 402’914.65 | 412’500.00 | 422’800.00 |
| Dividende | 74.00 | 75.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.48 % | 2.64 % | 2.30 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 179.18 | 184.65 | 191.98 | 197.50 | 200.30 |
| KGV | 17.95 | 17.42 | 16.75 | 16.28 | 16.06 |
| EBIT in Mio. | 63’249.41 | 65’317.28 | 67’514.11 | 67’900.00 | 68’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 69’782.71 | 72’239.88 | 74’360.73 | 74’200.00 | 75’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 44’387.50 | 45’746.63 | 47’571.67 | 48’900.00 | 49’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’091.00 | 47’009.00 | 49’264.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’559.41 | 66’714.78 | 68’929.11 | 70’700.00 | 71’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’029.21 | 66’219.71 | 68’345.78 | 70’000.00 | 71’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 180.14 | 187.87 | 197.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’634.75 | -2’800.00 | -2’850.00 | -9’100.00 | -9’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’577.75 | 50’115.50 | 52’506.00 | 53’400.00 | 54’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’869.00 | -18’521.25 | -19’472.00 | -18’300.00 | -18’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 187.16 | 200.59 | 211.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39’442.88 | 41’815.40 | 44’156.05 | 44’300.00 | 45’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 168.40 | 162.80 | 174.55 | 178.90 | 183.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’507.14 | 1’600.34 | 1’721.19 | 1’869.80 | 1’995.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -186’571.64 | -202’359.35 | -219’810.26 | -279’700.00 | -306’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’207.80 | 7’900.00 | 7’940.00 | 7’500.00 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’700.00 | 95’200.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 463’000.00 | 494’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 417’918.50 | 449’176.75 | 481’366.25 | 515’300.00 | 547’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ABC-MART INC Aktie Analysen
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