ABC-MART Aktie 1128869 / JP3152740001
2’729.50
JPY
34.50
JPY
1.28%
07.05.2025
TOKIO
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ABC-MART INC Aktie Analysen & Prognosen
ABC-MART INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 | 0.77 | 13.84 | +8.03% | +2.68% | -6.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "2877.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2789.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABC-MART ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.27% Aufschlag. | |
| KGV | 13.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ABC-MART INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 | -131.00 | 280.00 | 0.14 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ABC-MART INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABC-MART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABC-MART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABC-MART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABC-MART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ABC-MART in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 388’309.48 | 403’730.65 | 410’180.00 | |
| Dividende | 70.07 | 71.83 | 76.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.67 % | 2.85 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 189.12 | 195.38 | 196.94 | |
| KGV | 14.25 | 13.79 | 13.68 | 13.72 |
| EBIT in Mio. | 66’430.11 | 68’629.54 | 69’320.00 | |
| EBITDA in Mio. | 73’165.19 | 75’743.33 | 75’523.33 | |
| Gewinn in Mio. | 46’875.74 | 48’435.89 | 48’764.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’086.50 | 49’784.33 | 48’220.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’050.11 | 70’352.88 | 71’120.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’380.16 | 70’233.70 | 71’075.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.16 | 200.15 | 194.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 203’699.00 | 213’261.00 | 211’950.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’825.00 | -4’875.00 | -10’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’909.75 | 51’967.50 | 53’450.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’916.25 | -19’947.00 | -19’350.00 | |
| Cashflow/Aktie | 201.90 | 213.19 | 219.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 37’584.75 | 41’592.50 | 42’700.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’597.69 | 1’720.40 | 1’833.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -260’473.97 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’600.00 | 9’640.00 | 9’400.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135’117.00 | 141’589.75 | 140’950.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 391’552.81 | 425’941.20 | 453’983.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 448’234.00 | 480’623.00 | 505’410.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ABC-MART INC Aktie Analysen
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