AO World Aktie 23789729 / GB00BJTNFH41
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22.07.2025
BMN
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AO World PLC Aktie Analysen & Prognosen
AO World PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 EUR | 0.74 | 3.52 | 13.05 | +45.97% | +0% | -5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "94.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AO WORLD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +45.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AO World PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 EUR | 0.74 | -29.00 | 194.00 | 0.53 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AO World PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AO WORLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AO WORLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AO WORLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AO WORLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AO World in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’272.19 | 1’363.98 | 1’495.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| KGV | 16.32 | 14.42 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 48.06 | 54.20 | 66.27 |
| EBITDA in Mio. | 77.30 | 84.51 | 97.82 |
| Gewinn in Mio. | 34.45 | 40.38 | 47.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.45 | 40.38 | 47.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46.47 | 52.65 | 64.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.35 | 54.43 | 64.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305.85 | 328.45 | 355.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.03 | 65.65 | 71.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 32.52 | 37.76 | 49.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| Buchwert/Aktie | 0.34 | 0.43 | 0.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.81 | -39.94 | -82.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.73 | 14.15 | 14.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 218.00 | 227.20 | 235.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 178.83 | 215.60 | 273.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 504.27 | 558.03 | 641.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AO World PLC Aktie Analysen
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