Aritzia Aktie 33859986 / CA04045U1021
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03.12.2024
TSX
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Aritzia Inc Subord Voting Aktie Analysen & Prognosen
Aritzia Inc Subord Voting Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 3.68 | 1.77 | 19.53 | +34.47% | +0% | +6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "45.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.76% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARITZIA SUBD.VTG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aritzia Inc Subord Voting Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 3.68 | -33.00 | 303.00 | 1.07 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Aritzia Inc Subord Voting Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARITZIA SUBD.VTG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARITZIA SUBD.VTG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EQB CA26886R1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARITZIA SUBD.VTG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARITZIA SUBD.VTG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| SIGNET JEWELERS BMG812761002 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu Aritzia in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’582.71 | 3’003.11 | 3’344.36 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.43 | 3.01 | |
| KGV | 28.67 | 20.15 | 16.26 | 8.13 |
| EBIT in Mio. | 318.06 | 447.89 | 531.29 | |
| EBITDA in Mio. | 351.91 | 473.74 | 553.20 | |
| Gewinn in Mio. | 196.17 | 278.59 | 332.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.17 | 278.59 | 332.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264.63 | 373.49 | 438.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.57 | 2.14 | 2.37 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 2.36 | 2.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’110.39 | 1’325.02 | 1’444.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.10 | -120.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 397.72 | 529.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.75 | 3.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 73.60 | 349.68 | 342.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 3.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.86 | 10.21 | 12.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -224.69 | -328.04 | -666.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.20 | 154.27 | 242.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 797.54 | 890.60 | 978.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’023.30 | 1’295.22 | 1’262.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’311.40 | 2’670.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aritzia Inc Subord Voting Aktie Analysen
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