Barratt Developments Fundamentalanalyse

Barratt Developments Aktie VALOR 371855 / ISIN GB0000811801

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.38 EUR	8.86			1.85	10.55	+15.66%	+3.86%		-4.98%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "427.7" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.98%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.98.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 444.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.86	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARRATT DEVELOPMENTS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.85	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.55	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.86%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.67% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.38 EUR	8.86	-23.00	247.00	0.64	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	0.64	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARRATT DEVELOPMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRATT DEVELOPMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47
	PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29
	WHITBREAD GB00B1KJJ408

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARRATT DEVELOPMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRATT DEVELOPMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18
	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	5’613.51	6’162.75	6’749.55	7’299.34
Dividende	0.17	0.18	0.22	0.25
Dividendenrendite (in %)	3.61 %	3.88 %	4.80 %	5.48 %
Gewinn/Aktie	0.30	0.36	0.44	0.51
KGV	15.66	12.99	10.52	9.09
EBIT in Mio.	584.49	719.80	877.50	1’031.66
EBITDA in Mio.	589.57	738.92	894.26	1’045.18
Gewinn in Mio.	408.93	507.70	617.01	735.08
Gewinn (bereinigt) in Mio.	412.32	507.76	608.74	756.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	583.62	715.55	869.77	1’031.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	475.77	686.76	866.54	1’054.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.23	0.34	0.43	0.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	945.53	1’095.00	1’269.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-25.10	-51.10	-51.10
Cashflow (Operations) in Mio.	-87.23	406.95	539.83
Cashflow (Financing) in Mio.	-311.75	-397.15	-470.55
Cashflow/Aktie	0.24	0.26	0.32	0.62
Free Cashflow in Mio.	-168.65	170.18	329.87	341.48
Free Cashflow/Aktie	0.02	0.30	0.25	0.43
Buchwert/Aktie	5.57	5.62	5.86	6.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-495.46	-419.40	-486.54	-569.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	20.27	17.96	18.11	30.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	421.65	374.40	349.50
Eigenkapital in Mio.	7’976.00	8’132.16	8’383.33
Bilanzsumme in Mio.	11’262.43	11’282.90	11’452.43	11’438.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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