Best Buy Aktie 912551 / US0865161014
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Best Buy Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Best Buy Co. Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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83.03 EUR | 19.66 | 1.25 | 11.71 | +10.27% | +4.34% | -14.13% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.01.2024" bei einem Kurs von "73.07" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -14.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.13. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.58. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEST BUY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.25 | 27.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.88% | |
KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.78% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Best Buy Co. Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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83.03 EUR | 19.66 | -18.00 | 242.00 | 0.61 | 0.22 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Best Buy Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEST BUY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CURRYS PLC REGISTERED SHS GB00B4Y7R145 |
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NETFLIX INC. US64110L1061 |
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GAMESTOP CORP US36467W1099 |
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UPBOUND GROUP INC REGISTERED SHS US76009N1000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEST BUY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEST BUY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
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EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
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NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEST BUY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEST BUY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Best Buy in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 41’558.03 | 42’365.40 | 43’592.13 | 43’599.00 | 44’344.00 |
Dividende | 3.76 | 3.97 | 4.32 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.37 % | 4.75 % | 7.02 % | % |
Gewinn/Aktie | 6.26 | 6.85 | 7.74 | 10.55 | 12.83 |
KGV | 14.52 | 13.27 | 11.74 | 8.62 | 7.08 |
EBIT in Mio. | 1’738.91 | 1’884.79 | 2’052.93 | 2’214.00 | 2’353.00 |
EBITDA in Mio. | 2’627.75 | 2’804.72 | 3’021.75 | 3’003.00 | 3’155.00 |
Gewinn in Mio. | 1’349.42 | 1’446.15 | 1’562.88 | 1’666.00 | 1’769.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’349.42 | 1’446.15 | 1’562.88 | 1’666.00 | 1’769.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’776.46 | 1’907.75 | 2’065.39 | 2’221.00 | 2’359.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’798.76 | 1’967.41 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.26 | 6.85 | 7.74 | 10.55 | 12.83 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 6.85 | 7.55 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’343.59 | 9’543.98 | 9’805.04 | 9’837.00 | 10’024.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -762.80 | -814.80 | -876.33 | -811.00 | -825.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’260.33 | 2’697.50 | 2’934.00 | 3’474.00 | 3’440.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’220.20 | -1’632.80 | -1’823.33 | -2’647.00 | -2’527.00 |
Cashflow/Aktie | 10.86 | 11.25 | 13.02 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’383.63 | 1’599.67 | 1’683.33 | ||
Free Cashflow/Aktie | 6.91 | 7.95 | 9.23 | ||
Buchwert/Aktie | 15.25 | 15.67 | 15.16 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 903.13 | 767.13 | 1’075.96 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 758.54 | 808.31 | 858.34 | 811.00 | 825.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’595.92 | 7’662.12 | 7’762.43 | 7’623.00 | 7’671.00 |
Eigenkapital in Mio. | 3’384.05 | 3’307.61 | 3’427.36 | -278.00 | -1’035.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’557.50 | 15’761.33 | 16’728.50 | 13’566.00 | 13’021.00 |