Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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08.12.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.45 EUR | 437.38 | 1 | 25.35 | +25.37% | +0% | -9.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "122.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 437.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.06% | |
| KGV | 25.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.45 EUR | 437.38 | -30.00 | 344.00 | 0.76 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| ITV PLC. GB0033986497 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’098.98 | 51’012.28 | 56’715.76 | 62’300.43 | 68’146.07 |
| Dividende | 0.27 | 0.30 | 0.39 | 1.05 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.31 % | 0.41 % | 1.09 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 3.24 | 3.93 | 4.47 | 5.26 |
| KGV | 38.05 | 29.85 | 24.63 | 21.66 | 18.41 |
| EBIT in Mio. | 13’305.71 | 16’620.78 | 19’742.04 | 22’693.99 | 26’004.78 |
| EBITDA in Mio. | 13’823.32 | 17’256.48 | 20’401.57 | 23’749.42 | 27’143.73 |
| Gewinn in Mio. | 11’002.59 | 13’907.64 | 16’591.15 | 19’054.79 | 21’961.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’135.24 | 14’014.24 | 16’642.65 | 18’950.92 | 20’742.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’757.11 | 16’079.07 | 19’313.78 | 22’481.75 | 26’297.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’761.59 | 16’035.62 | 19’221.23 | 22’337.75 | 26’297.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.57 | 3.28 | 3.97 | 4.38 | 4.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 3.24 | 3.93 | 4.47 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’822.39 | 25’895.95 | 29’882.89 | 33’680.97 | 37’842.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 355.09 | -753.57 | -733.63 | -705.35 | -759.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’796.55 | 12’795.69 | 15’275.44 | 19’164.20 | 22’713.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’796.43 | -8’168.78 | -8’378.58 | -15’180.90 | -15’788.05 |
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 3.08 | 3.89 | 4.11 | 4.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’185.45 | 12’057.30 | 14’527.03 | 17’112.72 | 19’028.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.86 | 3.44 | 4.19 | 4.93 |
| Buchwert/Aktie | 6.55 | 7.79 | 8.95 | 10.62 | 12.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’314.77 | 1’687.90 | -3’767.78 | -8’705.41 | -16’260.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’395.08 | 3’785.39 | 4’095.44 | 4’417.54 | 4’583.16 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 559.19 | 582.29 | 611.07 | 725.36 | 750.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’294.33 | 6’983.33 | 8’253.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’502.33 | 33’416.27 | 41’579.13 | 41’257.79 | 47’537.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’721.78 | 62’248.43 | 71’060.25 | 75’423.95 | 86’970.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 13:10 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | Netflix Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.12.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 19.11.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research |