Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
1’203.52
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-12.21
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15.10.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’034.40 EUR | 523.11 | 0.88 | 30.94 | +27.23% | +0% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "1226.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1225.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 523.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.27% Aufschlag. | |
| KGV | 30.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’034.40 EUR | 523.11 | -47.00 | 280.00 | 0.85 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’042.03 | 50’883.42 | 56’495.58 | 61’958.59 | 67’807.91 |
| Dividende | 2.39 | 2.69 | 3.94 | 10.54 | 18.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.22 % | 0.32 % | 0.87 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 26.39 | 32.41 | 39.46 | 45.87 | 53.45 |
| KGV | 46.06 | 37.50 | 30.80 | 26.49 | 22.74 |
| EBIT in Mio. | 13’656.74 | 16’568.41 | 19’678.30 | 22’784.44 | 25’901.20 |
| EBITDA in Mio. | 14’143.88 | 17’160.83 | 20’277.62 | 23’437.59 | 26’635.66 |
| Gewinn in Mio. | 11’436.63 | 13’898.25 | 16’555.72 | 19’106.40 | 21’883.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’560.12 | 13’921.34 | 16’284.83 | 19’005.03 | 21’581.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’115.79 | 16’077.59 | 19’282.75 | 22’718.61 | 26’305.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’111.77 | 16’041.60 | 19’192.53 | 22’589.58 | 26’305.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.37 | 32.43 | 38.04 | 43.83 | 50.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.39 | 32.41 | 39.46 | 45.87 | 53.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’091.79 | 25’698.19 | 29’607.66 | 33’495.27 | 37’661.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 174.02 | -729.76 | -716.30 | -687.00 | -770.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’647.75 | 12’888.39 | 15’295.86 | 20’058.00 | 27’834.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’797.61 | -8’366.62 | -9’543.97 | -15’173.40 | -13’543.60 |
| Cashflow/Aktie | 21.87 | 30.33 | 38.05 | 40.84 | 42.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’834.33 | 11’837.46 | 14’297.86 | 17’103.92 | 17’460.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.01 | 27.78 | 33.78 | 41.03 | 46.55 |
| Buchwert/Aktie | 64.68 | 76.61 | 87.50 | 110.13 | 129.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’100.99 | 2’930.43 | -2’601.97 | -7’784.89 | -15’627.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’387.70 | 3’740.32 | 4’008.43 | 4’226.79 | 4’372.87 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 549.93 | 587.32 | 620.32 | 727.84 | 704.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’464.80 | 7’064.80 | 7’961.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’015.04 | 34’135.66 | 41’692.78 | 41’521.12 | 53’008.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’782.52 | 62’323.31 | 70’262.47 | 75’503.70 | 104’282.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 14.10.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 18.08.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.08.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 18.07.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 18.07.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. |