Burlington Stores Aktie 21773119 / US1220171060
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27.12.2024
BTT
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Burlington Stores Inc Aktie Analysen & Prognosen
Burlington Stores Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.00 EUR | 18.01 | 0.91 | 25.53 | +23.23% | +0% | -1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "242.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 273.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BURLINGTON STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.1% | |
| KGV | 25.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burlington Stores Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 282.00 EUR | 18.01 | -56.00 | 219.00 | 1.06 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Burlington Stores Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURLINGTON STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURLINGTON STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURLINGTON STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURLINGTON STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Burlington Stores in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’631.15 | 11’663.05 | 12’835.07 | 14’040.07 | 15’333.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.91 | 9.40 | 11.51 | 14.52 | 16.34 |
| KGV | 36.90 | 31.04 | 25.35 | 20.10 | 17.86 |
| EBIT in Mio. | 716.95 | 858.49 | 1’040.33 | 1’290.63 | 1’450.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’069.22 | 1’247.42 | 1’475.94 | 1’762.01 | 1’925.09 |
| Gewinn in Mio. | 512.29 | 605.13 | 732.87 | 907.38 | 1’033.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 510.32 | 605.13 | 732.87 | 907.38 | 1’033.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680.77 | 813.62 | 983.08 | 1’223.53 | 1’378.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679.11 | 794.59 | 952.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.91 | 9.40 | 11.51 | 14.52 | 16.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.55 | 9.20 | 11.56 | 14.43 | 17.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’594.37 | 5’062.05 | 5’607.14 | 6’245.76 | 6’741.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -759.95 | -815.45 | -850.67 | -839.50 | -676.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’021.93 | 1’004.32 | 1’332.77 | 1’449.53 | 1’582.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.48 | -352.67 | -400.33 | -253.00 | -191.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.86 | 16.99 | 19.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 265.28 | 210.42 | 492.93 | 570.44 | 868.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.28 | 6.37 | 9.18 | 11.59 |
| Buchwert/Aktie | 20.19 | 25.58 | 32.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 546.40 | 525.39 | 234.32 | -213.00 | -1’194.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 752.18 | 813.70 | 793.85 | 814.75 | 714.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’548.88 | 3’661.40 | 3’989.15 | 4’145.42 | 4’826.09 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’672.72 | 2’230.13 | 3’105.50 | 3’937.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’442.72 | 8’860.61 | 9’260.00 | 10’514.00 | 11’992.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Burlington Stores Inc Aktie Analysen
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