Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
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07.02.2025
BTT
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 11.58 | 1.05 | 9.77 | +6.09% | +4.18% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "14.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.41% | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 11.58 | -16.00 | 372.00 | 1.15 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| TEMPUR SEALY INTL. US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’373.22 | 5’511.88 | 5’315.00 | 5’276.00 |
| Dividende | 0.61 | 0.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.41 % | 6.19 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.64 | 1.51 | 1.71 |
| KGV | 9.28 | 8.76 | 9.50 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 1’996.88 | 2’078.47 | 2’054.00 | 2’038.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’926.04 | 4’004.32 | 4’057.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’226.35 | 1’275.23 | 1’141.00 | 1’375.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’345.31 | 1’513.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’739.69 | 1’850.46 | 1’775.00 | 1’775.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’617.71 | 1’478.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.54 | 1.39 | 1.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.64 | 1.51 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’934.18 | -2’021.72 | -2’056.00 | -2’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’539.81 | 3’558.05 | 3’451.00 | 3’414.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -711.88 | -698.53 | -767.00 | -652.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 4.34 | 6.92 | 4.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’509.61 | 1’454.29 | 1’308.73 | 1’314.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 2.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.21 | 15.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’674.05 | 2’062.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’022.03 | 2’073.94 | 2’078.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163.00 | 167.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’598.81 | 11’236.67 | 11’171.00 | 9’392.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’830.05 | 18’756.84 | 19’565.00 | 20’411.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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