Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745
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08.07.2025
BTT
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Chubb Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Chubb Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 113.73 | 1.14 | 10.19 | +10.25% | +1.38% | -9.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "301.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 281.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHUBB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.14% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chubb Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 113.73 | -124.00 | 214.00 | 0.30 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chubb Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| PING AN INSURANCE CO. CNE1000003X6 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
Schätzungen zu Chubb in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’480.62 | 57’753.04 | 60’415.77 |
| Dividende | 3.79 | 3.98 | 4.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.42 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 21.40 | 25.49 | 27.83 |
| KGV | 13.08 | 10.98 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 11’650.07 | 13’607.74 | 14’223.76 |
| EBITDA in Mio. | 11’977.13 | 14’160.17 | 15’000.20 |
| Gewinn in Mio. | 8’579.03 | 10’175.23 | 10’915.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’670.08 | 10’122.60 | 10’562.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’539.89 | 12’295.66 | 13’730.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’868.90 | 12’808.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.40 | 25.49 | 27.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.96 | 25.33 | 28.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 603.74 | 625.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 181.43 | 199.92 | 223.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’258.00 | -12’258.00 | -12’258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 74’003.31 | 82’144.67 | 91’295.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 259’353.00 | 267’765.00 | 277’349.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chubb Ltd Aktie Analysen
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