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Berkshire Hathaway Inc. B Aktie Analysen & Prognosen

Berkshire Hathaway Inc. B Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
382.30 EUR 877.01
0.64 20.15 +12.87% +0%
-4.67%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "414.4" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -4.67%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.67.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 402.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 877.01   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BERKSHIRE HATHAWAY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.64   40.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.86% Aufschlag.
KGV 20.15   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +12.87%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Berkshire Hathaway Inc. B Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
382.30 EUR 877.01 -43.00 160.00 0.65 0.55
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%.
Beta 0.65 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Berkshire Hathaway Inc. B Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERKSHIRE HATHAWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERKSHIRE HATHAWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERKSHIRE HATHAWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELI LILLY
US5324571083
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERKSHIRE HATHAWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERKSHIRE HATHAWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MUENCHENER RUECK
DE0008430026
QBE INSURANCE GROUP
AU000000QBE9
SWISS RE
CH0126881561

Schätzungen zu Berkshire Hathaway in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 356’633.14 376’609.03 364’650.96
Dividende 0.00
Dividendenrendite (in %) % % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 18.98 19.59 21.18
KGV 21.48 20.82 19.25
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 41’782.24 42’278.09 44’138.11
Gewinn (bereinigt) in Mio. 40’662.24 41’823.09 44’138.11
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 48’260.22 49’486.31 54’677.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 46’488.00 46’307.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 18.98 19.59 21.18
Ergebnis/Aktie (reported) 19.28 19.72 21.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 276.72 292.00 314.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 12’087.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 22’532.00 23’407.00
Eigenkapital in Mio. 591’524.22 625’877.65 660’466.22
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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