Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
38.51
EUR
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22:44:01
BMN
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.65 EUR | 68.36 | 1.38 | 10.46 | +9.61% | +4.8% | +4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "35.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.65% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.65 EUR | 68.36 | -55.00 | 194.00 | 0.85 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 104’786.00 | 110’380.00 | 116’289.33 | ||
| Dividende | 1.79 | 1.97 | 2.15 | 2.30 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 5.08 % | 5.55 % | 5.95 % | 6.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.40 | 3.64 | 3.94 | 4.19 |
| KGV | 12.28 | 11.36 | 10.62 | 9.81 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 8’495.70 | 9’004.68 | 9’548.05 | 9’490.00 | 9’878.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’490.54 | 9’021.39 | 9’609.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’813.77 | 5’181.12 | 5’495.89 | 5’579.00 | 5’823.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’820.03 | 5’195.12 | 5’509.44 | 5’579.00 | 5’823.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’595.39 | 8’184.51 | 8’645.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’579.21 | 8’173.11 | 8’620.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.41 | 3.62 | 3.95 | 4.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’854.28 | 3’024.71 | 3’051.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.41 | 23.84 | 25.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’073.80 | 40’729.00 | 40’358.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’107.14 | 35’921.74 | 37’875.23 | 39’595.00 | 41’451.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 572’729.00 | 590’031.00 | 607’984.67 | 587’966.00 | 595’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 02.06.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.05.26 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.05.26 | Assicurazioni Generali Verkaufen | DZ BANK | |
| 21.05.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.05.26 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. |