Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
33.17
EUR
-0.67
EUR
-1.98 %
06.03.2026
BMN
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.12 EUR | 62.55 | 1.48 | 10.09 | +9.6% | +5.29% | -3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "35.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.04% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.12 EUR | 62.55 | -30.00 | 210.00 | 0.90 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’229.89 | 107’651.45 | 113’309.32 | 117’600.00 |
| Dividende | 1.73 | 1.90 | 2.07 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.61 % | 6.12 % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 3.08 | 3.33 | 3.47 | 3.60 |
| KGV | 10.98 | 10.15 | 9.75 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 8’339.89 | 8’945.69 | 9’276.60 | 9’085.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’438.99 | 8’996.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’716.01 | 5’066.74 | 5’393.05 | 5’109.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’735.74 | 5’084.44 | 5’393.05 | 5’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’540.38 | 8’088.28 | 8’245.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’530.24 | 8’088.28 | 8’245.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.36 | 3.52 | 3.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’855.66 | 3’023.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 22.11 | 23.70 | 23.80 | 22.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’801.50 | 39’315.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’533.64 | 35’601.87 | 35’753.00 | 34’175.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 575’417.67 | 594’710.00 | 561’816.00 | 568’557.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 02.03.26 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.26 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 21.01.26 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.26 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.25 | Assicurazioni Generali Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. |