CNH Industrial Aktie 22447447 / NL0010545661
10.03
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-0.38
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-3.61%
29.04.2024
BRX
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CNH Industrial N.V. Reg. Shs Aktie Analysen & Prognosen
CNH Industrial N.V. Reg. Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.21 EUR | 13.73 | 1.1 | 10.56 | +7.26% | +4.31% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "11.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CNH INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.82% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CNH Industrial N.V. Reg. Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.21 EUR | 13.73 | -27.00 | 306.00 | 0.36 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CNH Industrial N.V. Reg. Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CNH INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CNH INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CNH INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CNH INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu CNH Industrial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’094.65 | 17’704.86 | 18’889.47 | 18’052.76 | 18’530.26 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.71 % | 3.83 % | 3.94 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 0.97 | 1.17 | 1.29 | 1.37 |
| KGV | 10.53 | 12.31 | 10.16 | 9.25 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | 1’502.66 | 1’268.72 | 1’502.02 | 691.00 | 751.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’029.41 | 1’704.51 | 1’972.95 | 1’248.00 | 1’328.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’420.83 | 1’189.47 | 1’404.02 | 1’634.50 | 1’743.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’415.86 | 1’179.40 | 1’380.26 | 1’634.50 | 1’743.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’447.42 | 1’175.73 | 1’438.61 | 1’005.00 | 1’017.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’475.42 | 985.33 | 1’059.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 0.96 | 1.17 | 1.27 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’756.10 | 4’308.45 | 4’401.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’901.75 | -785.20 | -158.75 | 261.00 | -1’445.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 727.08 | 1’811.86 | 2’101.64 | 2’544.50 | 1’654.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -993.60 | -1’911.20 | -2’379.75 | -4’328.00 | -966.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.27 | 1.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7.14 | 1’230.23 | 1’491.13 | 1’550.00 | 644.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.90 | 1.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.12 | 6.70 | 7.73 | 9.77 | 8.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 947.48 | 445.78 | -44.72 | -1’763.00 | -1’624.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 924.02 | 929.77 | 975.65 | 951.00 | 968.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 548.31 | 511.16 | 532.12 | 691.50 | 717.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’515.83 | 1’358.20 | 1’347.40 | 1’414.00 | 1’428.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’357.77 | 7’791.70 | 7’927.80 | 10’442.00 | 10’222.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’576.00 | 41’324.00 | 23’042.50 | 37’541.00 | 38’160.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CNH Industrial N.V. Reg. Shs Aktie Analysen
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