Compass Minerals International Aktie 1718451 / US20451N1019
10.63
USD
-0.71
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-6.26%
20.12.2024
BTT
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Compass Minerals International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Compass Minerals International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 0.52 | -2.75 | 12.44 | -34.14% | +0% | -16.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "12.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPASS MINERALS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -2.75 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -34.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compass Minerals International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 0.52 | 188.00 | 499.00 | 0.89 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.99%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Compass Minerals International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMPASS MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPASS MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPASS MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
Schätzungen zu Compass Minerals International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’149.86 | 1’249.09 | |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.39 | 0.64 | |
| KGV | -27.00 | 16.72 | 2.79 |
| EBIT in Mio. | 80.69 | 108.72 | |
| EBITDA in Mio. | 180.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 9.80 | 33.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.80 | 33.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.65 | 50.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.69 | 46.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.39 | 0.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 213.80 | 254.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124.40 | 109.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19.00 | 19.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.47 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 857.95 | 858.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134.20 | 132.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 300.30 | 330.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Compass Minerals International Inc. Aktie Analysen
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