Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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1.62
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0.70 %
06.01.2026
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.92 EUR | 137.21 | 0.88 | 16.99 | +12.52% | +2.38% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "239.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.6% Aufschlag. | |
| KGV | 16.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.92 EUR | 137.21 | -42.00 | 219.00 | 0.75 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’472.59 | 26’747.16 | 31’300.12 | 35’386.91 |
| Dividende | 5.51 | 5.68 | 6.52 | 7.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.43 % | 2.79 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 12.61 | 13.69 | 15.34 | 17.23 |
| KGV | 18.54 | 17.06 | 15.23 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 10’693.99 | 11’532.63 | 13’711.02 | 15’743.10 |
| EBITDA in Mio. | 13’333.93 | 14’582.20 | 17’950.75 | 20’753.43 |
| Gewinn in Mio. | 7’473.64 | 8’117.25 | 9’691.59 | 11’020.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’473.64 | 8’117.25 | 9’691.59 | 11’020.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’805.22 | 10’653.40 | 13’585.56 | 19’081.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’876.38 | 10’806.23 | 12’465.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.61 | 13.69 | 15.34 | 17.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.58 | 13.79 | 15.43 | 18.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’431.25 | -3’510.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’180.38 | 10’963.46 | 14’256.50 | 15’055.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’358.50 | -2’908.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.19 | 18.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’732.00 | 7’512.13 | 4’405.22 | 9’019.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.26 | 11.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.39 | 45.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’759.31 | 24’089.91 | 26’126.34 | 29’215.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’525.62 | 3’637.95 | 11’826.56 | 5’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’185.59 | 26’835.52 | 25’566.00 | 24’580.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’439.67 | 75’104.35 | 98’268.50 | 100’321.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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