Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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26.12.2024
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.10 EUR | 137.7 | 0.95 | 17.42 | +14.2% | +2.38% | -8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "229.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.4% | |
| KGV | 17.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.10 EUR | 137.70 | -31.00 | 197.00 | 0.53 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’287.21 | 25’220.19 | 26’434.88 | 28’240.62 | 29’926.00 |
| Dividende | 5.31 | 5.54 | 5.93 | 7.30 | 8.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.41 % | 2.58 % | 3.18 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 10.99 | 12.17 | 13.50 | 15.62 | 17.41 |
| KGV | 20.91 | 18.88 | 17.02 | 14.71 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 9’652.10 | 10’421.89 | 11’189.03 | 12’501.13 | 13’617.92 |
| EBITDA in Mio. | 12’169.70 | 13’045.24 | 13’851.39 | 15’330.22 | 16’591.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’690.81 | 7’247.35 | 7’817.10 | 8’837.99 | 9’633.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’690.81 | 7’247.35 | 7’817.10 | 8’837.99 | 9’633.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’756.23 | 9’515.69 | 10’264.08 | 11’861.70 | 14’068.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’750.80 | 9’466.28 | 10’310.52 | 11’922.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.99 | 12.17 | 13.50 | 15.62 | 17.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.00 | 12.21 | 13.58 | 15.85 | 17.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’270.00 | -3’488.71 | -3’568.40 | -3’544.00 | -3’708.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’144.37 | 9’814.74 | 10’472.87 | 11’413.33 | 12’038.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’071.49 | -5’896.62 | -5’271.74 | 56.00 | 18.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.15 | 16.16 | 17.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’986.03 | 6’068.33 | 6’863.96 | 8’212.71 | 9’086.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.57 | 10.65 | 11.91 | 14.21 | 15.71 |
| Buchwert/Aktie | 28.26 | 29.61 | 32.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’105.45 | 30’884.40 | 31’032.04 | 34’741.09 | 35’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’390.04 | 3’522.13 | 3’590.68 | 3’623.37 | 3’792.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’594.42 | 16’946.48 | 17’582.43 | 17’666.50 | 18’313.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’344.44 | 65’254.84 | 70’098.54 | 71’843.67 | 72’807.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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