Davide Campari-Milano Aktie 55832266 / NL0015435975
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18.12.2024
BTE
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Davide Campari-Milano N.V. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Davide Campari-Milano N.V. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.90 EUR | 11.99 | 0.84 | 18.94 | +14.81% | +1.13% | +4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "7.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAVIDE CAMPARI MILANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.9% Aufschlag. | |
| KGV | 18.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Davide Campari-Milano N.V. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.90 EUR | 11.99 | 78.00 | 226.00 | 1.28 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Davide Campari-Milano N.V. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAVIDE CAMPARI MILANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVIDE CAMPARI MILANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAVIDE CAMPARI MILANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVIDE CAMPARI MILANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITEJINRO KR7000080002 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
Schätzungen zu Davide Campari-Milano in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’037.11 | 3’227.62 | 3’406.90 | 3’670.90 | 3’981.50 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.18 % | 1.26 % | 1.28 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.47 |
| KGV | 20.48 | 18.88 | 16.60 | 14.41 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 587.12 | 658.06 | 732.82 | 816.71 | 896.76 |
| EBITDA in Mio. | 709.20 | 791.37 | 873.46 | 964.12 | 1’002.01 |
| Gewinn in Mio. | 343.21 | 391.56 | 453.05 | 521.71 | 573.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.87 | 397.50 | 456.19 | 516.71 | 573.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 504.48 | 557.86 | 644.08 | 728.26 | 807.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494.16 | 550.57 | 630.85 | 711.01 | 730.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’761.00 | 1’867.66 | 1’999.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’628.81 | -334.09 | -223.19 | -167.00 | -169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 373.29 | 485.87 | 543.63 | 770.50 | 685.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 906.52 | -114.73 | -218.89 | -593.00 | -705.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 7.77 | 203.50 | 360.36 | 487.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.37 | |
| Buchwert/Aktie | 3.09 | 3.36 | 3.66 | 4.12 | 4.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’421.69 | 2’324.54 | 2’085.96 | 1’815.37 | 1’866.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 495.63 | 319.66 | 182.48 | 186.70 | 250.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 738.86 | 761.14 | 785.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’793.53 | 4’119.83 | 4’442.19 | 4’626.14 | 4’979.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’239.51 | 8’515.90 | 8’712.47 | 8’535.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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