D'Ieteren NV Aktie 12194716 / BE0974259880
187.29
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18.98%
02.12.2024
BRX
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D'Ieteren NV Aktie Analysen & Prognosen
D'Ieteren NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.10 EUR | 8.77 | 1.14 | 8.78 | +8.72% | +1.29% | +1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "165.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D IETEREN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.1% | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D'Ieteren NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.10 EUR | 8.77 | 36.00 | 344.00 | 1.22 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D'Ieteren NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
Schätzungen zu D'Ieteren NV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’312.90 | 14’125.43 | 13’414.00 | 15’059.20 |
| Dividende | 1.28 | 2.26 | 2.62 | 2.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 1.40 % | 1.62 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 13.22 | 13.39 | 19.20 | |
| KGV | 12.21 | 12.05 | 10.44 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 1’222.48 | 1’382.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’137.35 | 1’205.42 | 1’266.34 | 1’965.91 |
| Gewinn in Mio. | 541.63 | 627.03 | 763.10 | 1’031.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 753.50 | 706.52 | 828.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’012.38 | 1’139.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’135.00 | 1’215.00 | 1’479.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.89 | 7.18 | 8.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’413.60 | 3’477.20 | 3’612.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 850.70 | -162.55 | -147.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’222.80 | 1’127.15 | 1’191.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’986.20 | -608.80 | -692.75 | |
| Cashflow/Aktie | 24.67 | 23.32 | 24.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 20.49 | 19.53 | 20.76 | |
| Buchwert/Aktie | 39.61 | 44.71 | 52.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’789.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.65 | 213.23 | 224.77 | 224.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’460.55 | -911.25 | -100.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’598.00 | 8’722.15 | 8’777.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D'Ieteren NV Aktie Analysen
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