D'Ieteren NV Aktie 12194716 / BE0974259880
158.60
EUR
-1.20
EUR
-0.75 %
13.10.2025
BMN
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D'Ieteren NV Aktie Analysen & Prognosen
D'Ieteren NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.80 EUR | 9.71 | 1.37 | 9.39 | +11.44% | +1.47% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "162.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D IETEREN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.51% | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D'Ieteren NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.80 EUR | 9.71 | -41.00 | 216.00 | 0.90 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
D'Ieteren NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| VGP BE0003878957 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
Schätzungen zu D'Ieteren NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’366.14 | 14’136.91 | 14’841.57 | 11’956.47 | 13’925.20 |
| Dividende | 1.98 | 2.38 | 2.88 | 2.72 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.50 % | 1.81 % | 1.71 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 12.75 | 14.79 | 17.24 | 18.60 | 20.26 |
| KGV | 12.49 | 10.76 | 9.24 | 8.56 | 7.86 |
| EBIT in Mio. | 1’639.73 | 1’782.03 | 1’920.20 | 1’670.55 | 1’729.40 |
| EBITDA in Mio. | 649.36 | 669.23 | 699.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 555.87 | 685.86 | 827.05 | 944.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 663.77 | 773.47 | 892.53 | 926.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 835.58 | 954.73 | 1’150.70 | 1’106.70 | 1’501.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 863.93 | 1’059.20 | 1’226.33 | 2’071.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.84 | 12.31 | 15.20 | 16.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’529.00 | 3’695.27 | 3’869.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.10 | -207.25 | -213.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 914.97 | 1’019.17 | 1’110.20 | 680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -562.40 | -401.50 | -463.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.89 | 17.94 | 22.35 | 19.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 688.68 | 792.90 | 890.32 | 804.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.43 | 19.09 | 21.67 | 16.33 | |
| Buchwert/Aktie | 22.94 | 36.61 | 68.01 | 78.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’728.40 | 5’110.15 | 4’463.13 | 1’998.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.74 | 194.44 | 202.83 | 143.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’350.17 | 2’933.80 | 3’604.20 | 4’142.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’762.47 | 9’346.83 | 10’020.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D'Ieteren NV Aktie Analysen
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