Dino Polska Aktie 35236570 / PLDINPL00011
119.75
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18.07.2025
BMN
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Dino Polska S.A. Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Dino Polska S.A. Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.60 EUR | 14.27 | 1.08 | 19.1 | +20.63% | +0% | +3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "522" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 531.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DINO POLSKA SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.68% | |
| KGV | 19.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dino Polska S.A. Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.60 EUR | 14.27 | -81.00 | 331.00 | 0.57 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dino Polska S.A. Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DINO POLSKA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DINO POLSKA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DINO POLSKA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DINO POLSKA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Dino Polska in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’541.87 | 40’921.86 | 47’690.77 |
| Dividende | 1.88 | 2.99 | 6.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.82 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 18.60 | 23.28 | 27.99 |
| KGV | 16.78 | 13.81 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 2’367.39 | 2’949.23 | 3’533.01 |
| EBITDA in Mio. | 2’844.49 | 3’508.35 | 4’178.13 |
| Gewinn in Mio. | 1’841.84 | 2’316.81 | 2’786.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’828.53 | 2’280.48 | 2’743.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’253.74 | 2’824.15 | 3’396.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’242.30 | 2’775.80 | 3’392.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.70 | 23.43 | 28.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’230.31 | 9’761.50 | 11’382.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’751.38 | -1’867.93 | -1’893.11 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’510.40 | 3’043.57 | 3’653.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -513.18 | -647.58 | -1’344.67 |
| Cashflow/Aktie | 24.00 | 29.55 | 35.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 640.00 | 1’040.54 | 1’577.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.11 | 11.32 | 16.30 |
| Buchwert/Aktie | 88.95 | 109.48 | 134.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -298.49 | -1’022.21 | -1’127.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’801.36 | 1’927.77 | 2’006.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’716.76 | 6’707.82 | 7’719.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’619.67 | 10’442.78 | 12’592.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’798.89 | 17’113.59 | 19’492.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dino Polska S.A. Bearer Shs Aktie Analysen
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