Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
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18:35:17
BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.27 CAD | 34.73 | 0.73 | 30.29 | +21.87% | +0.28% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "175.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 178.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.1% Aufschlag. | |
| KGV | 30.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.27 CAD | 34.73 | -31.00 | 223.00 | 0.51 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’096.34 | 8’639.22 | 9’263.08 |
| Dividende | 0.48 | 0.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.30 % | 0.31 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 5.77 | 6.29 |
| KGV | 34.52 | 30.46 | 27.96 |
| EBIT in Mio. | 2’049.35 | 2’270.28 | 2’538.92 |
| EBITDA in Mio. | 2’560.79 | 2’803.95 | 2’997.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’385.09 | 1’540.38 | 1’719.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’370.88 | 1’556.55 | 1’672.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’842.76 | 2’045.09 | 2’307.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.09 | 5.77 | 6.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.11 | 5.79 | 6.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’596.59 | 3’847.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’784.25 | 1’935.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 6.90 | 7.64 | 8.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’082.50 | 1’425.96 | 1’997.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 5.99 | |
| Buchwert/Aktie | 7.79 | 13.40 | 11.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’412.82 | 4’192.89 | 5’776.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 504.34 | 375.66 | 321.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’269.77 | 1’357.98 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’022.76 | 3’128.34 | 3’009.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’227.12 | 9’434.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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