Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
230.93
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-0.52
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-0.22 %
15.01.2026
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.00 EUR | 7.7 | 0.72 | 16.39 | +11.31% | +0.42% | +3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "206.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.7% Aufschlag. | |
| KGV | 16.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.00 EUR | 7.70 | 72.00 | 188.00 | 1.03 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’299.40 | 2’380.27 | 2’537.97 |
| Dividende | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.44 % | 0.43 % |
| Gewinn/Aktie | 13.54 | 14.42 | 16.53 |
| KGV | 17.05 | 16.01 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 587.52 | 620.04 | 685.53 |
| EBITDA in Mio. | 783.39 | 817.89 | 907.03 |
| Gewinn in Mio. | 438.71 | 458.91 | 515.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 438.71 | 458.91 | 515.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 564.43 | 598.58 | 663.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 572.95 | 614.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.54 | 14.42 | 16.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.52 | 14.35 | 15.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689.32 | 719.07 | 787.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -491.33 | -406.67 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 606.17 | 647.10 | 723.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122.59 | -107.93 | -32.80 |
| Cashflow/Aktie | 18.38 | 19.12 | 21.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 127.01 | 276.72 | 443.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 8.53 | 12.02 |
| Buchwert/Aktie | 52.87 | 65.11 | 66.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’343.83 | 1’229.80 | 1’184.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 493.50 | 398.75 | 317.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84.03 | 86.20 | 90.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’761.50 | 2’215.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’569.83 | 3’795.70 | 4’147.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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