CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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BTT
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CRH plc Aktie Analysen & Prognosen
CRH plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.69 USD | 57.44 | 1.07 | 11.65 | +10.64% | +1.88% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "6308" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7460.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.27% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CRH plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.69 USD | 57.44 | 11.00 | 222.00 | 1.27 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CRH plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu CRH in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’673.34 | 39’547.40 | 41’590.40 | 44’420.92 |
| Dividende | 1.49 | 1.56 | 1.67 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.82 % | 1.94 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 5.83 | 6.45 | 7.10 | 8.27 |
| KGV | 14.74 | 13.34 | 12.12 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 5’638.96 | 6’085.68 | 6’570.97 | 7’269.05 |
| EBITDA in Mio. | 7’512.50 | 7’997.46 | 8’535.82 | 9’257.46 |
| Gewinn in Mio. | 3’950.18 | 4’332.50 | 4’711.28 | 5’224.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’961.61 | 4’347.01 | 4’726.42 | 5’284.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’189.92 | 5’674.19 | 6’197.70 | 6’839.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’152.81 | 5’724.45 | 6’286.12 | 7’065.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.85 | 6.68 | 7.46 | 8.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.45 | 7.21 | 8.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’385.74 | 14’277.05 | 15’111.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’664.15 | -3’886.90 | -3’971.65 | -3’964.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’184.52 | 6’565.20 | 6’952.45 | 8’017.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’476.08 | -1’318.35 | -1’081.83 | -3’302.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.28 | 8.89 | 10.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’122.36 | 3’463.83 | 3’816.90 | 4’831.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.60 | 6.71 | |
| Buchwert/Aktie | 35.21 | 39.49 | 44.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’967.51 | 9’205.89 | 8’027.42 | 6’518.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’815.94 | 2’842.52 | 2’964.59 | 3’109.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’917.74 | 8’234.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’732.95 | 25’890.51 | 27’950.93 | 23’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’324.76 | 55’348.45 | 55’781.37 | 57’432.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CRH plc Aktie Analysen
| 06.10.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 13.09.23 | CRH Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.08.23 | CRH Outperform | Credit Suisse Group | |
| 29.08.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 29.08.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |