CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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06.05.2025
BTT
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CRH plc Aktie Analysen & Prognosen
CRH plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.80 EUR | 66.77 | 0.95 | 13.66 | +11.39% | +1.59% | +6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "6294" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6907.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.25% | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CRH plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.80 EUR | 66.77 | 7.00 | 218.00 | 1.35 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CRH plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu CRH in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’733.02 | 39’710.36 | 41’723.75 | 44’175.59 |
| Dividende | 1.47 | 1.56 | 1.67 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.66 % | 1.78 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 6.40 | 6.97 | 8.12 |
| KGV | 16.29 | 14.67 | 13.48 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 5’602.52 | 6’062.59 | 6’523.98 | 7’224.77 |
| EBITDA in Mio. | 7’498.71 | 8’023.59 | 8’544.96 | 9’260.24 |
| Gewinn in Mio. | 3’899.08 | 4’278.57 | 4’626.20 | 5’016.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’895.69 | 4’265.43 | 4’640.75 | 5’284.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’116.59 | 5’590.17 | 6’117.20 | 6’779.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’061.43 | 5’626.30 | 6’172.19 | 6’454.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.74 | 6.49 | 7.36 | 8.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.71 | 6.35 | 7.01 | 8.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’411.90 | 14’199.26 | 15’107.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’841.50 | -3’914.00 | -3’998.50 | -3’964.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’157.53 | 6’545.03 | 6’909.28 | 8’017.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’614.00 | -1’279.50 | -1’021.67 | -3’302.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.75 | 9.40 | 10.44 | 14.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’066.23 | 3’390.14 | 3’736.17 | 4’831.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.48 | 6.41 | 11.71 |
| Buchwert/Aktie | 35.26 | 39.41 | 44.44 | 44.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’108.87 | 9’312.01 | 7’969.59 | 6’518.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’837.19 | 2’863.69 | 2’983.83 | 3’109.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’939.74 | 8’261.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’486.80 | 25’505.45 | 27’720.09 | 23’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’177.40 | 55’225.20 | 56’057.00 | 57’191.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CRH plc Aktie Analysen
| 06.10.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 13.09.23 | CRH Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.08.23 | CRH Outperform | Credit Suisse Group | |
| 29.08.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 29.08.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |