CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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22.11.2024
CHN
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CRH plc Aktie Analysen & Prognosen
CRH plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.44 EUR | 67.66 | 0.94 | 15.24 | +12.92% | +1.45% | +14.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "6906" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7132.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.55% | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CRH plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.44 EUR | 67.66 | -42.00 | 209.00 | 1.30 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CRH plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu CRH in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’045.67 | 38’425.03 | 40’360.59 | 42’566.29 | 44’198.50 |
| Dividende | 1.43 | 1.51 | 1.61 | 1.67 | 1.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.49 % | 1.59 % | 1.65 % | 1.61 % |
| Gewinn/Aktie | 5.46 | 6.05 | 6.68 | 7.16 | 8.40 |
| KGV | 18.58 | 16.76 | 15.23 | 14.16 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 5’151.56 | 5’756.05 | 6’216.47 | 6’591.68 | 7’182.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’933.05 | 7’570.83 | 8’094.88 | 8’531.91 | 9’175.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’755.26 | 4’143.06 | 4’532.26 | 4’883.10 | 5’242.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’743.41 | 4’107.06 | 4’491.30 | 4’776.31 | 5’260.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’874.38 | 5’370.97 | 5’864.65 | 6’315.54 | 6’803.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’850.97 | 5’351.16 | 5’875.29 | 6’177.70 | 6’974.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.56 | 6.26 | 6.98 | 7.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.38 | 6.00 | 6.60 | 7.17 | 8.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’825.03 | 13’691.83 | 14’657.50 | 14’893.00 | 16’262.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’067.79 | -2’960.39 | -3’022.99 | -3’626.00 | -3’571.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’047.89 | 6’064.91 | 6’562.45 | 7’158.67 | 7’986.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’790.47 | -1’529.50 | -1’254.75 | -2’636.00 | -2’963.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.75 | 8.25 | 8.95 | 13.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’775.34 | 3’460.08 | 3’893.48 | 4’173.99 | 5’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 5.25 | 5.81 | 8.28 | |
| Buchwert/Aktie | 32.13 | 35.67 | 39.80 | 37.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’854.98 | 8’064.17 | 6’532.33 | 6’027.94 | 7’391.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’284.60 | 2’397.59 | 2’430.11 | 2’746.80 | 2’947.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’766.28 | 7’987.23 | 8’291.48 | 8’659.00 | 9’201.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’151.98 | 24’507.87 | 27’156.99 | 29’763.62 | 29’870.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’132.35 | 51’954.89 | 53’921.63 | 54’544.50 | 57’074.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CRH plc Aktie Analysen
| 06.10.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 13.09.23 | CRH Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.08.23 | CRH Outperform | Credit Suisse Group | |
| 29.08.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 29.08.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |