Eaton Corporation Aktie 20100637 / IE00B8KQN827
346.96
USD
-8.20
USD
-2.31%
17.12.2024
BTT
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Eaton Corporation Public Limited Company Aktie Analysen & Prognosen
Eaton Corporation Public Limited Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.08 USD | 140.7 | 0.77 | 26.19 | +19.09% | +1.11% | -4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "335.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 351.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.69% Aufschlag. | |
| KGV | 26.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eaton Corporation Public Limited Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 347.08 USD | 140.70 | 42.00 | 151.00 | 1.67 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eaton Corporation Public Limited Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SEVEN GROUP AU0000364754 |
|
| SIME DARBY MYL4197OO009 |
Schätzungen zu Eaton Corporation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’012.29 | 26’936.71 | 28’937.11 | 30’819.72 | 35’035.51 |
| Dividende | 3.72 | 3.91 | 4.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.13 % | 1.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.79 | 12.08 | 13.57 | 14.81 | 17.39 |
| KGV | 32.15 | 28.73 | 25.57 | 23.43 | 19.95 |
| EBIT in Mio. | 4’932.35 | 5’571.61 | 6’230.47 | 6’867.69 | 8’165.19 |
| EBITDA in Mio. | 6’458.51 | 7’147.65 | 7’846.03 | 9’509.12 | |
| Gewinn in Mio. | 4’230.86 | 4’667.84 | 5’225.18 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’230.86 | 4’667.84 | 5’225.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’472.08 | 6’120.03 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’836.05 | 5’490.83 | 6’159.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.79 | 12.08 | 13.57 | 14.81 | 17.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.77 | 11.28 | 12.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’660.88 | 10’623.38 | 11’660.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -691.83 | -987.17 | -1’018.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’337.86 | 4’997.00 | 5’649.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’506.17 | -3’100.33 | -3’299.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.81 | 13.13 | 14.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’572.68 | 4’105.33 | 4’690.82 | 5’613.32 | 6’339.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 10.55 | 12.25 | 14.13 | |
| Buchwert/Aktie | 49.05 | 52.60 | 57.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’646.57 | 7’120.67 | 5’522.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 792.66 | 846.04 | 904.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 805.64 | 956.37 | 999.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’914.98 | 4’145.37 | 4’479.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’589.32 | 21’141.78 | 23’135.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’992.00 | 40’539.86 | 42’532.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eaton Corporation Public Limited Company Aktie Analysen
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