Edison International Aktie 429253 / US2810201077
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Edison International Aktie Analysen & Prognosen
Edison International Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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49.16 EUR | 19.42 | 1.88 | 7.9 | +8.34% | +6.52% | -15.26% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "73.89" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -15.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.26. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.62. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EDISON INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.48% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Edison International Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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49.16 EUR | 19.42 | -13.00 | 252.00 | 0.44 | 0.21 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Edison International Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EDISON INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
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EXELON CORP. US30161N1019 |
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PG&E CORP. US69331C1080 |
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PINNACLE WEST CAPITAL CORP. US7234841010 |
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AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EDISON INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDISON INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
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PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
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QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EDISON INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDISON INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
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CMS ENERGY US1258961002 |
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EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu Edison International in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 18’004.90 | 18’711.47 | 19’935.25 | 19’924.00 |
Dividende | 3.28 | 3.46 | 3.70 | 3.91 |
Dividendenrendite (in %) | 6.37 % | 6.71 % | 7.18 % | 7.59 % |
Gewinn/Aktie | 5.69 | 6.05 | 6.44 | 6.92 |
KGV | 9.06 | 8.52 | 8.01 | 7.46 |
EBIT in Mio. | 4’379.75 | 4’702.35 | 4’736.80 | 5’323.50 |
EBITDA in Mio. | 7’373.49 | 7’904.32 | 8’133.00 | 9’006.00 |
Gewinn in Mio. | 2’204.24 | 2’365.95 | 2’523.00 | 2’754.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’204.24 | 2’365.95 | 2’523.00 | 2’754.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’771.65 | 2’952.81 | 2’988.33 | 3’201.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’020.54 | 3’114.16 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.69 | 6.05 | 6.44 | 6.92 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.52 | 5.92 | 6.29 | 6.75 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’213.00 | 12’759.67 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -6’828.00 | -7’169.00 | -6’900.00 | -6’500.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’757.80 | 6’221.80 | 6’698.00 | 6’009.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’311.25 | 1’380.50 | 1’340.00 | 464.00 |
Cashflow/Aktie | 13.31 | 14.35 | ||
Free Cashflow in Mio. | 698.00 | 207.00 | 314.00 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 44.02 | 46.08 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’860.47 | 42’808.46 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 6’992.11 | 7’325.44 | 7’385.83 | 6’801.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’833.00 | 4’870.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 18’139.64 | 19’437.96 | 21’325.00 | 18’802.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 88’978.20 | 93’301.60 | 95’922.00 | 100’512.00 |