PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
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28.03.2025
BTT
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PG&E Corp. Aktie Analysen & Prognosen
PG&E Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.81 EUR | 37.42 | 1.07 | 9.5 | +9.45% | +0.71% | +10.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "20.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PG&E ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.83% | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PG&E Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.81 EUR | 37.42 | -69.00 | 237.00 | 0.36 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PG&E Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP. US7234841010 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu PG&E in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’603.10 | 26’325.00 | 27’205.42 | 28’041.00 | 28’983.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.41 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 1.02 % | 1.51 % | 2.41 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.63 | 1.78 | 1.94 | 2.11 |
| KGV | 11.34 | 10.41 | 9.53 | 8.74 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 6’078.27 | 6’755.64 | 7’418.65 | 8’198.66 | 9’968.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’709.39 | 11’638.77 | 12’649.67 | 13’851.43 | 15’783.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’240.44 | 3’547.11 | 3’898.51 | 4’383.00 | 4’774.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’256.17 | 3’562.68 | 3’915.03 | 4’383.00 | 4’774.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’549.83 | 3’916.62 | 4’325.91 | 4’017.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’549.83 | 3’916.62 | 4’325.91 | 4’017.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.63 | 1.78 | 1.94 | 2.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.60 | 1.76 | 1.90 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’994.11 | 22’811.61 | 23’802.11 | 24’026.00 | 24’991.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’827.33 | -12’027.33 | -13’627.33 | -14’041.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’129.08 | 9’741.23 | 10’119.27 | 10’551.67 | 10’469.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’790.11 | 2’396.60 | 3’124.47 | 3’739.96 | 3’563.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.27 | 4.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’207.37 | -462.97 | -2’066.40 | -2’714.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.95 | 16.39 | 17.74 | 19.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’206.13 | 64’778.70 | 69’705.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’410.00 | 11’647.50 | 13’164.44 | 13’983.33 | 13’733.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’925.00 | 11’925.00 | 11’925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’846.97 | 36’030.32 | 39’536.93 | 43’091.33 | 49’828.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’397.26 | 148’616.92 | 157’722.80 | 167’595.50 | 174’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PG&E Corp. Aktie Analysen
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