Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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BRX
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.86 EUR | 5.8 | 1.07 | 10.33 | +8.89% | +2.17% | +15.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.98% | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.86 EUR | 5.80 | 11.00 | 209.00 | 1.14 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’795.19 | 4’981.87 | 5’188.92 | 5’514.80 |
| Dividende | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.48 % | 2.62 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.03 | 2.15 | 2.47 |
| KGV | 11.74 | 10.91 | 10.28 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 732.42 | 772.69 | 805.12 | 921.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’691.91 | 1’768.46 | 1’852.36 | 1’980.59 |
| Gewinn in Mio. | 475.93 | 508.92 | 535.73 | 583.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 475.93 | 508.92 | 535.73 | 583.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 539.14 | 588.84 | 621.12 | 633.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 523.75 | 573.58 | 599.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.64 | 1.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’574.98 | 1’639.95 | 1’701.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.00 | -631.33 | -488.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’429.79 | 1’491.39 | 1’537.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -424.67 | -214.67 | -117.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.40 | 6.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 379.44 | 402.59 | 411.89 | 439.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.62 | 1.72 | |
| Buchwert/Aktie | 16.09 | 17.34 | 18.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’186.69 | 2’964.94 | 2’773.21 | 3’515.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 935.14 | 971.35 | 1’003.26 | 1’046.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 818.00 | 825.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’783.94 | 4’043.60 | 4’315.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’157.13 | 9’426.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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