Endeavour Silver Aktie 1935513 / CA29258Y1034
8.59
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0.51
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6.25 %
12.06.2026
BTT
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Endeavour Silver Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Endeavour Silver Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.51 EUR | 2.37 | 2.03 | 7.45 | +15.1% | +0% | -21.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "15.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.52% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -21.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENDEAVOUR SILVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endeavour Silver Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.51 EUR | 2.37 | 397.00 | 357.00 | 4.25 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 4.25 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Endeavour Silver Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRD CONSTRUCTION CA09076P1045 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NMDC INE584A01023 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Schätzungen zu Endeavour Silver in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 883.19 | 1’022.02 | 920.40 | 751.13 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 1.14 | 0.99 | 0.97 | 0.73 |
| KGV | 9.65 | 7.07 | 8.16 | 8.32 | 11.06 |
| EBIT in Mio. | 338.35 | 335.32 | 251.44 | 279.27 | |
| EBITDA in Mio. | 500.87 | 698.88 | 511.01 | 476.02 | 452.16 |
| Gewinn in Mio. | 279.94 | 351.36 | 263.76 | 192.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185.40 | 346.00 | 279.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300.57 | 438.91 | 332.27 | 256.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.84 | 1.14 | 0.99 | 0.97 | 0.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.15 | 0.84 | 0.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.50 | -290.00 | -290.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 261.93 | 531.60 | 428.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.50 | 5.00 | 2.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 2.06 | 1.38 | 1.53 | 1.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 318.15 | 178.02 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 1.15 | 0.57 | 1.35 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.30 | 209.25 | 204.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20.00 | 21.00 | 21.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 771.30 | 1’117.30 | 1’398.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’386.00 | 1’737.00 | 2’018.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endeavour Silver Corp. Aktie Analysen
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