Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
22.65
EUR
-0.60
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-2.58 %
14:43:59
BMN
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Formycon AG Aktie Analysen & Prognosen
Formycon AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.65 EUR | 0.46 | 4.04 | 24.31 | +98.28% | +0% | -2.92% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "33.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.92. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.06. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORMYCON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 4.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 24.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +98.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Formycon AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
22.65 EUR | 0.46 | 72.00 | 474.00 | 1.08 | 0.31 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.74%. | |
Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Formycon AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALMIRALL ES0157097017 |
|
DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Formycon in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 57.34 | 101.30 | |||
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | -1.53 | 0.37 | |||
KGV | -15.05 | 63.15 | 24.74 | 25.16 | 130.00 |
EBIT in Mio. | -31.79 | 2.59 | |||
EBITDA in Mio. | -17.81 | 22.01 | 71.70 | 94.40 | |
Gewinn in Mio. | -27.06 | 8.02 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -31.43 | -11.80 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -24.64 | 15.23 | 44.28 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -33.20 | -1.70 | 19.05 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | -1.78 | -0.67 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6.88 | 47.93 | 73.62 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -27.35 | -28.13 | -45.90 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | -5.41 | 23.71 | 50.20 | -0.90 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 9.22 | 13.44 | -1.66 | ||
Cashflow/Aktie | -0.62 | 0.36 | 2.39 | ||
Free Cashflow in Mio. | -25.37 | -0.10 | 14.01 | 25.55 | 64.70 |
Free Cashflow/Aktie | -1.47 | -1.47 | |||
Buchwert/Aktie | 25.23 | 25.90 | 27.00 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36.77 | 56.23 | 58.55 | -96.80 | -144.80 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19.65 | 21.80 | 18.05 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 18.81 | 13.84 | 0.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23.80 | 23.40 | 28.30 | ||
Eigenkapital in Mio. | 453.23 | 470.19 | 498.37 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 781.09 | 828.05 | 883.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Formycon AG Aktie Analysen
13.05.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
13.05.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.05.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
12.05.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
31.03.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
31.03.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
31.03.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.03.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
04.03.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
24.02.25 | Formycon Buy | Warburg Research |