Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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21.01.2025
BRX
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.20 EUR | 5.28 | 0.68 | 10.78 | +7.15% | +0.19% | -10.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "58.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.18% Aufschlag. | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.20 EUR | 5.28 | -9.00 | 245.00 | 0.41 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’383.25 | 4’535.80 | 4’930.63 | 5’135.50 |
| Dividende | 0.72 | 1.42 | 1.97 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 2.55 % | 3.53 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 5.04 | 5.11 | 4.99 | 6.42 |
| KGV | 11.03 | 10.88 | 11.15 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 859.31 | 893.44 | 950.61 | 1’095.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’409.52 | 1’517.94 | 1’642.28 | 1’761.67 |
| Gewinn in Mio. | 474.04 | 479.72 | 456.80 | 592.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 468.39 | 469.94 | 466.00 | 592.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 677.38 | 679.47 | 684.17 | 883.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671.84 | 670.20 | 684.17 | 883.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | 4.92 | 4.99 | 6.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’491.32 | 2’634.15 | 2’951.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -932.00 | -568.33 | -439.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 953.02 | 1’067.00 | 1’301.33 | 1’541.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.75 | -378.00 | -677.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.88 | 10.74 | 12.03 | 13.02 |
| Free Cashflow in Mio. | -38.83 | 391.53 | 629.52 | 722.67 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 58.08 | 62.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’848.69 | 8’550.94 | 8’510.93 | 7’799.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’044.97 | 719.54 | 588.67 | 559.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’336.47 | 5’740.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’522.71 | 19’567.57 | 19’230.00 | 19’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 22.01.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.01.25 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 16.01.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. |