Games Workshop Group Aktie 286841 / GB0003718474
192.00
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06.06.2025
BMN
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Games Workshop Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Games Workshop Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.30 GBP | 6.9 | 0.42 | 30.65 | +9.72% | +3.05% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "15430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14861.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAMES WORKSHOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 30.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Games Workshop Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.30 GBP | 6.90 | -11.00 | 177.00 | 1.11 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Games Workshop Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAMES WORKSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAMES WORKSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAMES WORKSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAMES WORKSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Schätzungen zu Games Workshop Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 594.64 | 599.50 | 646.60 |
| Dividende | 4.88 | 4.61 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 2.86 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 5.19 | 5.65 |
| KGV | 29.44 | 31.05 | 28.55 |
| EBIT in Mio. | 228.44 | 219.47 | 247.00 |
| EBITDA in Mio. | 277.17 | 267.10 | 287.35 |
| Gewinn in Mio. | 187.43 | 171.37 | 186.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.85 | 163.00 | 171.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 241.24 | 229.00 | 249.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 256.00 | 217.45 | 230.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.67 | 5.18 | 5.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 433.80 | 402.45 | 426.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235.77 | 229.20 | 250.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 7.18 | 7.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 176.00 | 166.70 | 179.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 5.06 | 5.46 |
| Buchwert/Aktie | 8.33 | 9.07 | 9.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6.93 | -1.40 | -85.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.33 | 38.83 | 39.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155.10 | 159.00 | 167.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 273.40 | 289.73 | 294.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 368.50 | 367.30 | 371.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Games Workshop Group PLC Aktie Analysen
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