Geely Fundamentalanalyse

Geely Aktie VALOR 1812980 / ISIN KYG3777B1032

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.81 EUR	20.14			2.09	6.42	+9.95%	+3.45%		-1.3%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "17.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.3%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.3.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.14	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEELY AUTOMOBILE HDG. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.09	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.42	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.45%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.81 EUR	20.14	52.00	313.00	1.33	0.75


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%.
Beta	1.33	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.75	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEELY AUTOMOBILE HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LTD (H) CNE100000312
	GREAT WALL MOTOR CO LTD (H) CNE100000338

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEELY AUTOMOBILE HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEELY AUTOMOBILE HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEELY AUTOMOBILE HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEELY AUTOMOBILE HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	331’880.42	396’620.91	446’835.20	484’430.17	484’430.17
Dividende	0.45	0.56	0.62	0.67	0.64
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	1.36	1.74	2.09	1.82	1.73
KGV
EBIT in Mio.	13’992.27	18’429.22	22’537.84	23’822.20	22’940.68
EBITDA in Mio.	22’421.40	27’776.03	31’858.73	38’661.81	39’101.59
Gewinn in Mio.	13’635.06	17’440.45	21’331.50	18’384.64	17’476.13
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’328.75	17’160.80	20’594.53	18’384.64	17’476.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15’703.95	19’827.50	23’934.33	25’287.96	24’373.99
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	15’615.88	20’334.32	22’695.94	25’287.96	24’373.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.38	1.73	2.00	1.82	1.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	53’052.88	65’197.21	77’730.07
Cashflow (Investing) in Mio.	-14’550.37	-12’303.71	-12’621.85
Cashflow (Operations) in Mio.	30’037.97	35’275.03	38’455.46
Cashflow (Financing) in Mio.	-163.76	-2’337.38	-2’939.38
Cashflow/Aktie	3.01	3.98	4.40	3.38	3.39
Free Cashflow in Mio.	20’475.59	33’035.31	34’683.98
Free Cashflow/Aktie			3.00
Buchwert/Aktie	10.07	11.63	13.64	13.03	14.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-41’897.15	-56’488.72	-84’942.50	-50’090.01	-66’328.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.			12’812.35
Kapitalausgaben in Mio.	10’792.92	10’688.26	9’510.03	13’000.00	13’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	27’180.15	32’955.38	38’103.04
Eigenkapital in Mio.	101’684.70	117’280.37	136’240.12	131’126.73	142’201.64
Bilanzsumme in Mio.	277’139.40	321’464.87	364’997.54

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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