GenfitAct. Aktie 1030014 / FR0004163111
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09:13:02
BMN
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GenfitAct. Aktie Analysen & Prognosen
GenfitAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | -7.73 | -8.42 | -65.1% | +0% | +39.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "3.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 39.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENFIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -7.73 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -8.42 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -65.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GenfitAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | -41.00 | 303.00 | 1.17 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GenfitAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| GL EVENTS FR0000066672 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu GenfitAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51.31 | 45.85 | 61.35 | 62.12 | 70.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.37 | -0.37 | -0.19 | -0.20 | -0.26 |
| KGV | -13.28 | -13.39 | -25.79 | -24.25 | -19.37 |
| EBIT in Mio. | -10.86 | -12.85 | 7.31 | -5.01 | -9.95 |
| EBITDA in Mio. | -30.22 | -27.44 | -6.62 | 26.55 | |
| Gewinn in Mio. | -18.54 | -18.33 | -8.49 | -11.45 | -13.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -30.91 | -25.71 | -13.63 | -6.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25.90 | -25.92 | -8.74 | -7.19 | -14.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77.80 | 62.70 | 73.45 | 52.20 | 67.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -7.90 | -2.77 | 2.10 | -14.80 | -27.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 75.10 | ||||
| Cashflow/Aktie | -0.21 | 0.44 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -14.03 | -9.37 | -3.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.27 | -0.24 | 0.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.36 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73.43 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.63 | 39.73 | 41.00 | 43.25 | 46.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.20 | 1.20 | 0.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21.45 | 22.70 | 24.15 | 25.55 | 27.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 48.41 | 24.43 | 16.01 | 20.50 | 8.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216.30 | 174.80 | 181.40 | 159.50 | 148.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GenfitAct. Aktie Analysen
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